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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS CHIRURGICALES ET DE SANTE 2016 Siren 316778505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	644375	449389	194986	
Fonds commercial	577958		577958	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106386	106386		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3621166	3374657	246508	
Autres immobilisations corporelles	10392238	8581300	1810937	
Immobilisations en cours	1653573		1653573	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25100	21100	4000	
Créances rattachées à des participations	2460905	12000	2448905	
Autres titres immobilisés				
Prêts	117888		117888	
Autres immobilisations financières	619959		619959	
TOTAL (I)	20219552	12544834	7674718	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	626477		626477	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2407780	147067	2260713	
Autres créances	2343377	264482	2078895	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3200		3200	
Disponibilités	538630		538630	
Charges constatées d’avance	103194		103194	
TOTAL (II)	6022661	411550	5611111	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26242213	12956384	13285829	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1109829			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110982			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3074167			
Report à nouveau	-4174822			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	477175			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	597332			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1415988			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1415988			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1258745			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2880			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19847			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6781547			
Dettes fiscales et sociales	2433933			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	775556			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11272510			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13285829			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11252663			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1203053			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28661717		28661717	
Chiffres d’affaires nets	28661717		28661717	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61352	
Autres produits			159045	
Total des produits d’exploitation (I)			28882115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6713187	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36692	
Autres achats et charges externes			8062456	
Impôts, taxes et versements assimilés			1535039	
Salaires et traitements			8894224	
Charges sociales			3451050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			800908	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105174	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54575	
Total des charges d’exploitation (II) 			29579924	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-697808	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23448	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1316718	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11588	
Total des produits financiers (V)			1351756	
Dotations financières sur amortissements et provisions			9600	
Intérêts et charges assimilées			35818	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45418	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1306337	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			608528	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	324544			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5556			
Reprises sur provisions et transferts de charges	206491			
Total des produits exceptionnels (VII)	536592			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46289			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	210259			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	411396			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	667946			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131353			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30770464			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30293289			
BENEFICE OU PERTE	477175			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	415106			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		608016		
Total Immobilisations corporelles		14761315		
Total Immobilisations financières		3156545		
Total Général		19103834		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				644375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15773365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3223854
Total Général				20219552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	359984	89405		449389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11350845	711503	3	12062345
AMORTISSEMENTS Total Général	11710829	800908	3	12511734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				590682
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				825304
Total Provisions pour risques et charges	1246766	375710	206491	1415986
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				33100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119896	73571	46400	147067
Autres provisions pour dépréciation	197193	67289		264482
Total Provisions pour dépréciation	1657309	150460	1363119	444650
TOTAL GENERAL	2904075	526170	1569610	1860636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105174	46400	
                                             - Financières		9600	1316718	
                                            - Exceptionnelles		411396	206491	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2460906			
Prêts	117889			
Autres immobilisations financières	619960			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2343378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	103195			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8053107	4854353	3198754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	650035			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	364398			
Location, charges locatives et de copropriété	3467397			
Personnel extérieur à l’entreprise	644012			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	989881			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	341866			
Autres comptes	2254899			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8062456			
Taxe professionnelle	381175			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1153863			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1535039			
Montant de la TVA. collectée	181523			
Total TVA. déductible sur biens et services	39150			
Effectif moyen du personnel	263			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	263