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BILAN SOC HOTEL SQUARE MONGE HOTEL 2020 Siren 316711050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9485	1942	7543	8627
Fonds commercial	5717		5717	5717
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16442		16442	16442
Immobilisations en cours	2295169		2295169	773256
Avances et acomptes				18300
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	120313		120313	120313
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104033		104033	104033
TOTAL (I)	2551159	1942	2549217	1046688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5886		5886	20370
Autres créances	3308402		3308402	3030130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62239		62239	1053271
Charges constatées d’avance	1159		1159	10549
TOTAL (II)	3377685		3377685	4114320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5928844	1942	5926902	5161008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15000		15000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3306131		3131657	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-343736		174474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3019318		3363054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			788	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			788	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1812413		778012	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15425		15425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	955343		841819	
Dettes fiscales et sociales	26626		82093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97777		79817	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2907584		1797166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5926902		5161008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1534928		1019154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37629		37629	1419481
Chiffres d’affaires nets	37629		37629	1419481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33364	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8963	
Autres produits			15530	195
Total des produits d’exploitation (I)			95486	1419676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1646	28643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			348844	645697
Impôts, taxes et versements assimilés			5771	7183
Salaires et traitements			49051	265136
Charges sociales			7640	47179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			875	45788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8244	4266
Total des charges d’exploitation (II) 			422070	1043891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-326584	375784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16808	739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16808	739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16808	-739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-343392	375046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4360	
Total des produits exceptionnels (VII)			4360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		1705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9825	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	209		118431	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	344		129961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-344		-125601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			74971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95486		1424036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	439222		1249562	
BENEFICE OU PERTE	-343736		174474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15202		
Total Immobilisations corporelles		807998		1521913
Total Immobilisations financières		224346		
Total Général		1047546		1521913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18300	2311611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				224346
Total Général			18300	2551159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	858	1084		1942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	858	1084		1942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	766		766	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	766		766	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	120313		120313	
Prêts				
Autres immobilisations financières	104033		104033	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5886	5886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3308402	3308402		
Charges constatées d’avance	1159	1159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3539793	3315447	224346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1812413	439758	498493	874163
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	955343	955343		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26626	26626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113202	113202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2907584	1534928	498493	874163
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1073996			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel