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BILAN SA DEMOLITION DU TILLEUL 2018 Siren 316733427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2058	2058		
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles	2500	2290	210	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	345722	300523	45199	
Constructions	992097	664388	327709	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123344	118108	5236	
Autres immobilisations corporelles	861324	723367	137957	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22581	2000	20581	
Prêts	5000		5000	
Autres immobilisations financières	14005		14005	
TOTAL (I)	2383204	1812734	570470	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	559257		559257	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302889	137680	165210	
Autres créances	68070		68070	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216081		216081	
Charges constatées d’avance	14846		14846	
TOTAL (II)	1161144	137680	1023464	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3544348	1950414	1593934	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	347806			
Report à nouveau	-411156			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1586			
Subventions d’investissement	18428			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220665			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11			
Emprunts et dettes financières divers (4)	945372			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36279			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223451			
Dettes fiscales et sociales	168156			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1373269			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1593934			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	431721			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1188788	478273	1667062	
Production vendue biens				
Production vendue services	520462		520462	
Chiffres d’affaires nets	1709251	478273	2187524	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41398	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			2228943	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			595945	
Variation de stock (marchandises)			24831	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4629	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4189	
Autres achats et charges externes			851130	
Impôts, taxes et versements assimilés			41833	
Salaires et traitements			525307	
Charges sociales			171279	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90511	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			2312061	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83117	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2025	
Autres intérêts et produits assimilés			156	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2181	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2243	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2243	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83180	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82292			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3425			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85717			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	951			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	951			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84766			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2316841			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2315255			
BENEFICE OU PERTE	1586			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39237			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9131		
Total Immobilisations corporelles		2322706		28216
Total Immobilisations financières		49086		5000
Total Général		2380924		33216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28435	2322487
Prêts et immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations financières			2500	51586
Total Général			30935	2383204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4298	50		4348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1744360	90461	28435	1806386
AMORTISSEMENTS Total Général	1748658	90511	28435	1810734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2000			2000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	137441	2400	2161	137680
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139441	2400	2161	139680
TOTAL GENERAL	139441	2400	2161	139680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2400	2161	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000		5000	
Autres immobilisations financières	14005		14005	
Clients douteux ou litigieux	144723		144723	
Autres créances clients	158167	158167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28482	28482		
T. V. A.	31050	31050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	310	310		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8227	8227		
Charges constatées d’avance	14846	14846		
TOTAL ETAT DES CREANCES	404810	241082	163728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11	11		
Emprunts et dettes financières divers	941548		941548	
Fournisseurs et comptes rattachés	223451	223451		
Personnel et comptes rattachés	53346	53346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53778	53778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32016	32016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29016	29016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3824	3824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1336990	395442	941548	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18		18