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BILAN SA DEMOLITION DU TILLEUL 2017 Siren 316733427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2058	2058		
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles	2500	2240	260	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	348392	294334	54057	
Constructions	992097	621594	370503	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121437	115712	5726	
Autres immobilisations corporelles	860780	712720	148060	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22581	2000	20581	
Prêts	500		500	
Autres immobilisations financières	16005		16005	
TOTAL (I)	2380924	1750658	630266	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	588277		588277	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	337092	137441	199652	
Autres créances	60775		60775	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221032		221032	
Charges constatées d’avance	15031		15031	
TOTAL (II)	1222208	137441	1084767	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3603131	1888099	1715033	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	347806			
Report à nouveau	-525509			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114353			
Subventions d’investissement	21853			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222504			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1051361			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21020			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139617			
Dettes fiscales et sociales	204774			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75703			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1492529			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1715033			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	549746			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	979773	532323	1512095	
Production vendue biens				
Production vendue services	511883		511883	
Chiffres d’affaires nets	1491655	532323	2023978	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76367	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			2100364	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			567048	
Variation de stock (marchandises)			-3487	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1300	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-98775	
Autres achats et charges externes			682263	
Impôts, taxes et versements assimilés			38247	
Salaires et traitements			559863	
Charges sociales			177506	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118472	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28729	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4324	
Total des charges d’exploitation (II) 			2075490	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24874	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2025	
Autres intérêts et produits assimilés			132	
Reprises sur provisions et transferts de charges			22364	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24521	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-5448	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-5448	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29969	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54843	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79521			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3425			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82946			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1071			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22364			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23436			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59511			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2207831			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2093478			
BENEFICE OU PERTE	114353			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65078			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12031		
Total Immobilisations corporelles		2310830		27235
Total Immobilisations financières		70951		500
Total Général		2393812		27735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2900	9131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15358	2322706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22364	49086
Total Général			40623	2380924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7148	50	2900	4298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1641297	118422	15358	1744360
AMORTISSEMENTS Total Général	1648445	118472	18258	1748658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4625		4625	
Sur comptes clients	115376	28729	6665	137441
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144366	28729	33654	139441
TOTAL GENERAL	144366	28729	33654	139441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			28729	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500			
Autres immobilisations financières	16005			
Clients douteux ou litigieux	144364			
Autres créances clients	192729			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32227			
T. V. A.	24506			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4042			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15031			
TOTAL ETAT DES CREANCES	429404	268535	160869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54	54		
Emprunts et dettes financières divers	1047537	104754	419015	
Fournisseurs et comptes rattachés	139617	139617		
Personnel et comptes rattachés	95599	95599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54070	54070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26135	26135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28971	28971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3824	3824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75703	75703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1471509	528726	419015	523768
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18		19