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BILAN PAGES MA 2021 Siren 316754985
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 48965 45848 3118 2993
Fonds commercial 87749 87749 87749
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 607574 469620 137953 64908
Autres immobilisations corporelles 1045010 764462 280548 264349
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 168 168 168
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1424 1424 1424
Prêts
Autres immobilisations financières 5065 5065 5065
TOTAL (I) 1795954 1279930 516024 426655
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5595574 1701087 3894488 3260787
Avances et acomptes versés sur commandes 223251 223251 17171
Clients et comptes rattachés 3092892 6325 3086567 3563519
Autres créances 225678 225678 208025
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 606320 606320 933120
Charges constatées d’avance 3721 3721 6962
TOTAL (II) 9747437 1707412 8040025 7989584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11543391 2987342 8556049 8416240
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 143000 143000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 14300 14300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1327664 1180243
Report à nouveau 451633 451633
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 64881 147421
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 4
TOTAL (I) 2001479 1936602
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 153675 205262
Provisions pour charges
TOTAL (III) 153675 205262
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3517105 3377130
Emprunts et dettes financières divers (4) 215034 239034
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 357021 26960
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1661286 1570222
Dettes fiscales et sociales 650449 1054168
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6862
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6400896 6274376
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8556049 8416240
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 16329248 16329248 17069565
Production vendue biens
Production vendue services 1572438 1572438 1440014
Chiffres d’affaires nets 17901686 17901686 18509580
Production stockée
Production immobilisée 137500
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1815571 2249453
Autres produits 2657 507
Total des produits d’exploitation (I) 19857413 20759539
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12750446 11383813
Variation de stock (marchandises) -654618 1876533
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2485161 2320191
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1088282 1019207
Impôts, taxes et versements assimilés 99501 93341
Salaires et traitements 1537260 1469486
Charges sociales 491085 479180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 129450 112757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1707412 1680169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 18494
Autres charges 4370 3468
Total des charges d’exploitation (II) 19638347 20456639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 219066 302901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 91 75
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 91 75
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 48654 52195
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 48654 52195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -48563 -52120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 170503 250781
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3295 16583
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7250 13500
Reprises sur provisions et transferts de charges 38597
Total des produits exceptionnels (VII) 49142 30083
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 51866 80184
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6101
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 38593 31176
Total des charges exceptionnelles (VIII) 96561 111360
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -47419 -81277
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 58203 22083
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19906646 20789698
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19841765 20642277
BENEFICE OU PERTE 64881 147421
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 1713 382
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 133728 2986
Total Immobilisations corporelles 1294630 378234
Total Immobilisations financières 6657
Total Général 1435014 381220
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 136714
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20280 1652584
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6657
Total Général 20280 1795954
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 42986 2861 45848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 965373 165181 14179 1116375
AMORTISSEMENTS Total Général 1008359 168043 14179 1162223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 4 4
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 153675
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 205262 51587 153675
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 38593 117707
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 1680169 1701087 1680169 1701087
Sur comptes clients 6325 6325
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1680169 1707412 1718762 1825119
TOTAL GENERAL 1885435 1707412 1770353 1978794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1707912 1731756
- Financières
- Exceptionnelles 38597
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5065 5065
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3092892 3092892
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 22083 22083
T. V. A. 61443 61443
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 142152 142152
Charges constatées d’avance 3721 3721
TOTAL ETAT DES CREANCES 3327356 3322291 5065
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2023762 2023762
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1493343 214974 1236205 42164
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1661286 1661286
Personnel et comptes rattachés 323163 323163
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 138921 138921
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 168268 168268
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 20097 20097
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 215034 215034
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6043874 4765506 1236205 42164
Emprunts souscrits en cours d’exercice 126736
Emprunts remboursés en cours d’exercice 215864
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel