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BILAN NADAL-SOCIETE D'EXPLOITATION DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES-NSEDA 2021 Siren 316753128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15666	11296	4370	6167
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	67608	34981	32627	39388
Installations techniques, matériel et outillage industriels	344018	221126	122891	7443
Autres immobilisations corporelles	261365	169014	92350	77912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19519		19519	19519
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24984		24984	24984
TOTAL (I)	733159	436418	296741	175412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	206826		206826	177432
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	588715		588715	403406
Autres créances	238559		238559	171226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	245335		245335	245335
Disponibilités	558561		558561	805159
Charges constatées d’avance	8604		8604	33841
TOTAL (II)	1846601		1846601	1836399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2579760	436418	2143342	2011811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4574		4574	
Réserves statutaires ou contractuelles	202563		202563	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	473402		430456	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221299		202946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	947573		886273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129652		995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13816		15193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	761881		749754	
Dettes fiscales et sociales	272548		310082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10395		10395	
Autres dettes	7477		1307	
Produits constatés d’avance (2)			37813	
TOTAL (IV)	1195770		1125538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2143342		2011811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	962427		1110345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	454		995	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64391		64391	275590
Production vendue biens				
Production vendue services	2890224		2890224	3110161
Chiffres d’affaires nets	2954615		2954615	3385752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			240987	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			306842	196900
Autres produits			1670	8281
Total des produits d’exploitation (I)			3504113	3590932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			716869	809225
Variation de stock (marchandises)			-29394	84426
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117278	114088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1938977	1778489
Impôts, taxes et versements assimilés			19254	28861
Salaires et traitements			382628	368714
Charges sociales			120780	88333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69106	34138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3919	12114
Total des charges d’exploitation (II) 			3339416	3318387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164697	272545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				30
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			303	409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			303	409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2112	2253
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2112	2253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1808	-1844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162889	270671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			555	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75000		555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27517		1573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			646	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27517		2220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47483		-1665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10927		66061	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3579417		3591896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3358118		3388951	
BENEFICE OU PERTE	221299		202946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	685438		395611	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		196900	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		29	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14691		975
Total Immobilisations corporelles		490049		194500
Total Immobilisations financières		44503		
Total Général		549244		195475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15666
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11559	672990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44503
Total Général			11559	733159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8524	2772		11296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365307	66334	6519	425122
AMORTISSEMENTS Total Général	373831	69106	6519	436418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24984		24984	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	588715	588715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23094	23094		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1040	1040		
Impôts sur les bénéfices	46162	46162		
T. V. A.	107764	107764		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64	64		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60436	60436		
Charges constatées d’avance	8604	8604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	860863	835879	24984	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	454	454		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129198	53112	76087	
Emprunts et dettes financières divers	1560	1560		
Fournisseurs et comptes rattachés	761881	761881		
Personnel et comptes rattachés	53178	53178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47447	47447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	303	303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26620	26620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10395	10395		
Groupe et associés	157256		157256	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7477	7477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1195770	962427	233343	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32179			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier	905379		1034750	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	618071		669801	
Location, charges locatives et de copropriété	314547		282195	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3545		128128	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1002813		698365	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1938977		1778489	
Taxe professionnelle	824		17560	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18430		11301	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19254		28861	
Montant de la TVA. collectée	395482		406082	
Total TVA. déductible sur biens et services	474205		437539	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	21