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BILAN NADAL-SOCIETE D'EXPLOITATION DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES-NSEDA 2019 Siren 316753128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7191	6068	1123	2281
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	51768	23030	28738	24920
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190568	181893	8676	722
Autres immobilisations corporelles	202364	129018	73346	38498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12069		12069	11026
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24984		24984	18684
TOTAL (I)	488944	340009	148935	96132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	261858		261858	145646
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	769636		769636	415373
Autres créances	193775		193775	108427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	245335		245335	245335
Disponibilités	86153		86153	457180
Charges constatées d’avance	28903		28903	12605
TOTAL (II)	1585660		1585660	1384566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2074604	340009	1734595	1480698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4574		4574	
Réserves statutaires ou contractuelles	202563		202563	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	373206		235983	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217250		297224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	843328		786078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113239			
Emprunts et dettes financières divers (4)	34523		3839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	557675		528599	
Dettes fiscales et sociales	173741		151204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10395		10395	
Autres dettes	1694		582	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	891267		694620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1734595		1480698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	891267		694620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	113239			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	138418		138418	123407
Production vendue biens				
Production vendue services	4066251		4066251	3477417
Chiffres d’affaires nets	4204670		4204670	3600824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			569906	314151
Autres produits			531	5519
Total des produits d’exploitation (I)			4775107	3920494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1239713	1007954
Variation de stock (marchandises)			-36243	-95159
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			217351	141494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2403381	1908116
Impôts, taxes et versements assimilés			56064	30194
Salaires et traitements			541880	406796
Charges sociales			101545	93142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32758	23521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2173	1514
Total des charges d’exploitation (II) 			4558622	3517573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216485	402921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65018	4500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65018	4500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2425	2133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2425	2133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62592	2367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279077	405288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1955		1808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1955		1808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-455		-1808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61372		106257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4841624		3924994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4624375		3627770	
BENEFICE OU PERTE	217250		297224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	815945		557892	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7191		
Total Immobilisations corporelles		639837		101222
Total Immobilisations financières		29710		23399
Total Général		676739		124621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			296359	444700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16056	37053
Total Général			312415	488944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4910	1158		6068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	575697	31600	273356	333941
AMORTISSEMENTS Total Général	580607	32758	273356	340009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24984	24984		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	769636	769636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1850	1850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1389	1389		
Impôts sur les bénéfices	70248	70248		
T. V. A.	86118	86118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34169	34169		
Charges constatées d’avance	28903	28903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1017298	1017298		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113239	113239		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2937	2937		
Fournisseurs et comptes rattachés	557675	557675		
Personnel et comptes rattachés	28552	28552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19880	19880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20493	20493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24816	24816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10395	10395		
Groupe et associés	111586	111586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1694	1694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	891267	891267		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier	594572		579717	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	673737		606045	
Location, charges locatives et de copropriété	295860		152315	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	161446		87685	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1272338		1062071	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2403381		1908116	
Taxe professionnelle	20259		7365	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35805		22829	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56064		30194	
Montant de la TVA. collectée	420370		322697	
Total TVA. déductible sur biens et services	410291		383768	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9