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BILAN NADAL-SOCIETE D'EXPLOITATION DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES-NSEDA 2018 Siren 316753128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7191	4910	2281	3413
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43105	18184	24920	29231
Installations techniques, matériel et outillage industriels	404831	404109	722	5507
Autres immobilisations corporelles	191901	153403	38498	17770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11026		11026	11026
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18684		18684	18934
TOTAL (I)	676739	580607	96132	85880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145646		145646	50487
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	415373		415373	573965
Autres créances	108427		108427	137536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	245335		245335	245335
Disponibilités	457180		457180	202273
Charges constatées d’avance	12605		12605	27655
TOTAL (II)	1384566		1384566	1237252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2061304	580607	1480698	1323132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4574		4574	
Réserves statutaires ou contractuelles	202563		202563	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	235983		139748	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297224		256235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	786078		648854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3839		3511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528599		551851	
Dettes fiscales et sociales	151204		103589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10395		6684	
Autres dettes	582		5222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	694620		674277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1480698		1323132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	694620		674277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3421	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	123407		123407	123881
Production vendue biens				
Production vendue services	3477417		3477417	2908200
Chiffres d’affaires nets	3600824		3600824	3032081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			314151	451862
Autres produits			5519	33
Total des produits d’exploitation (I)			3920494	3483977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1008295	836151
Variation de stock (marchandises)			-95159	-887
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140636	168994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1908634	1719998
Impôts, taxes et versements assimilés			30194	32084
Salaires et traitements			406796	273785
Charges sociales			93142	68901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23521	28190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1514	9920
Total des charges d’exploitation (II) 			3517573	3137136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			402921	346841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4500	503
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4500	503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2133	1794
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2133	1794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2367	-1291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			405289	345550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1808		1253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1808		1253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1808		-1253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106257		88062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3924994		3484480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3627770		3228245	
BENEFICE OU PERTE	297224		256235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	558751		465450	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	314151		451862	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7191		
Total Immobilisations corporelles		605572		34265
Total Immobilisations financières		29960		
Total Général		642723		34265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				639837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250	29710
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3779	1158	27	4910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	553065	22363	-269	575697
AMORTISSEMENTS Total Général	556843	23521	-242	580607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18684	18684		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	415373	415373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1389	1389		
Impôts sur les bénéfices	2615	2615		
T. V. A.	76847	76847		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16869	16869		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10708	10708		
Charges constatées d’avance	12605	12605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	555090	555090		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3474	3474		
Fournisseurs et comptes rattachés	528599	528599		
Personnel et comptes rattachés	21567	21567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21257	21257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20187	20187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18193	18193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10395	10395		
Groupe et associés	70365	70365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	582	582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	694620	694620		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier	594572		579717	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	606045		481208	
Location, charges locatives et de copropriété	152315		177708	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87685		123406	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1062588		937676	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1908634		1719998	
Taxe professionnelle	7365		10352	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22829		21732	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30194		32081	
Montant de la TVA. collectée	420370		22697	
Total TVA. déductible sur biens et services	410291		383768	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9