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BILAN NADAL-SOCIETE D'EXPLOITATION DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES-NSEDA 2017 Siren 316753128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7191	3779	3413	-27
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43105	13874	29231	33541
Installations techniques, matériel et outillage industriels	404032	398525	5507	16962
Autres immobilisations corporelles	158435	140665	17770	24631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11026		11026	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18934		18934	29694
TOTAL (I)	642723	556843	85880	104801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50487		50487	49600
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	573965		573965	85996
Autres créances	137536		137536	88864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	245335		245335	
Disponibilités	202273		202273	580325
Charges constatées d’avance	27655		27655	14729
TOTAL (II)	1237252		1237252	819515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1879975	556843	1323132	924316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4574		4574	
Réserves statutaires ou contractuelles	202563		202563	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	139748		102229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256235		197519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	648854		552620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3421			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3511		2568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	551851		309776	
Dettes fiscales et sociales	103589		43583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6684		14106	
Autres dettes	5222		1664	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	674277		371697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1323132		924316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	674277		371697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3421			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	123881		123881	160104
Production vendue biens				
Production vendue services	2908200		2908200	2661157
Chiffres d’affaires nets	3032081		3032081	2821262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			451862	133980
Autres produits			33	4708
Total des produits d’exploitation (I)			3483977	2959949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			836151	810302
Variation de stock (marchandises)			-887	-1895
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168994	174066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1719998	1281613
Impôts, taxes et versements assimilés			32084	18511
Salaires et traitements			273785	243165
Charges sociales			68901	103102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28190	42578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9920	1315
Total des charges d’exploitation (II) 			3137136	2672757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346841	287192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			503	763
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			503	763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1794	2302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1794	2302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1291	-1539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345550	285653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1253		3390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1253		3390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1253		-3390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88062		84745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3484480		2960713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3228245		2763194	
BENEFICE OU PERTE	256235		197519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	465450		283810	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	451862		133980	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3716		3475
Total Immobilisations corporelles		600045		5527
Total Immobilisations financières		29694		11026
Total Général		633454		20028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				605572
Prêts et immobilisations financières			10760	
Total Immobilisations financières			10760	29960
Total Général			10760	642723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3743	35		3779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	524910	28154		553065
AMORTISSEMENTS Total Général	528653	28190		556843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18934	18934		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	573965			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2540			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17			
Impôts sur les bénéfices	11190			
T. V. A.	103782			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14549			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5458			
Charges constatées d’avance	27655			
TOTAL ETAT DES CREANCES	758091	758091		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3421	3421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3474	3474		
Fournisseurs et comptes rattachés	551851	551851		
Personnel et comptes rattachés	16619	16619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18133	18133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50887	50887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17949	17949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6684	6684		
Groupe et associés	38	38		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5222	5222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	674277	674277		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	906			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	481208		271156	
Location, charges locatives et de copropriété	177708		87900	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	123406		122324	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	937676		800232	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1719998		1281613	
Taxe professionnelle	10352		3370	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21732		15141	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32084		18511	
Montant de la TVA. collectée	322697		309322	
Total TVA. déductible sur biens et services	383768		336221	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		9