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BILAN NADAL-SOCIETE D'EXPLOITATION DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES-NSEDA 2016 Siren 316753128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3716	3743	-27	372
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43105	9563	33541	37852
Installations techniques, matériel et outillage industriels	404032	387070	16962	38447
Autres immobilisations corporelles	152908	128277	24631	30618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29694		29694	18934
TOTAL (I)	633454	528653	104801	126223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49600		49600	47705
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85996		85996	129476
Autres créances	88864		88864	55388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	580325		580325	620494
Charges constatées d’avance	14729		14729	15468
TOTAL (II)	819515		819515	868532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1452970	528653	924316	994754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4574		4574	
Réserves statutaires ou contractuelles	202563		202563	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	102229			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197519		262229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	552620		515101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2368	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2568		1182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309776		322315	
Dettes fiscales et sociales	43583		125298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14106		21528	
Autres dettes	1664		6962	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	371697		479653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	924316		994754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	371697		479653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2368	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	160104		160104	133036
Production vendue biens				
Production vendue services	2661157		2661157	2370071
Chiffres d’affaires nets	2821262		2821262	2503107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-399
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133980	6564
Autres produits			4708	2288
Total des produits d’exploitation (I)			2959949	2511561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			810302	721309
Variation de stock (marchandises)			-1895	-12086
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174066	193931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1281613	855617
Impôts, taxes et versements assimilés			18511	21686
Salaires et traitements			243165	220656
Charges sociales			103102	69004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42578	60320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1315	651
Total des charges d’exploitation (II) 			2672757	2131087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287192	380474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			763	517
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			763	517
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2302	1955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2302	1955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1539	-1438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285653	379036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3390		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3390		2557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3390		-2557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84745		114250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2960713		2512078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2763194		2249849	
BENEFICE OU PERTE	197519		262229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	283810		89714	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	133980		6564	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3716		
Total Immobilisations corporelles		589648		10396
Total Immobilisations financières		18934		10760
Total Général		612298		21156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				600045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29694
Total Général				633454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3345	399		3743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	482731	42179		524910
AMORTISSEMENTS Total Général	486076	42578		528653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29694	29694		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85996			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	730			
Impôts sur les bénéfices	14625			
T. V. A.	71680			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1830			
Charges constatées d’avance	14729			
TOTAL ETAT DES CREANCES	219283	219283		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2568	2568		
Fournisseurs et comptes rattachés	309776	309776		
Personnel et comptes rattachés	14806	14806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10756	10756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1126	1126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16895	16895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14106	14106		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1664	1664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	371697	371697		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1386			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier			1	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	271156			
Location, charges locatives et de copropriété	87900			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	122324			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	800232			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1281613			
Taxe professionnelle	3370		5	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15141		11	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18511			
Montant de la TVA. collectée	309322			
Total TVA. déductible sur biens et services	336221		-10	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9