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BILAN LOISIRAMA 2018 Siren 316713247				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	417903	367185	50718	
Immobilisations financières	28230	307	27923	
Total Actif Immobilisé	446133	367492	78641	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	282573	56623	225950	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25992		25992	
Créances – Autres	9708		9708	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35546		35546	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	353819	56623	297196	
Total général Actif	799952			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			45000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4500	
Réserves réglementées			10668	
Autres réserves				
Report à nouveau			34195	
Résultat de l’exercice			-1603	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			92761	
Provisions pour risques et charges - Total II			3618	
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			91057	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		169256		
Autres dettes			188401	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			279458	
Total général Passif			375837	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			367	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	477604			
Production vendue de biens – France	-179			
Production vendue de services - France	27095			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	20251			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	524772			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	314212			
Variation de stock (marchandises)	-5212			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-2488			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94236			
(dont taxe professionnelle)	1400			
Impôts, taxes et versements assimilés	11960			
Rémunérations du personnel 	70800			
Charges sociales	27096			
Dotations aux amortissements	2122			
Dotations aux provisions	15641			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	528367			
Résultat d’exploitation	-3595			
Produits financiers	1992			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1603			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	2072			
Montant de la T.V.A. collectée	101121			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	76304			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			367	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			445766	
Total Immobilisations (Augmentations)			367	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			15641	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			15641	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			20251	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			20251	
DIVERS Montant de la TVA collectée			101121	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			76304	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel