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BILAN ISENMANN SARL 2018 Siren 316765726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	139429		139429	139429
Autres immobilisations incorporelles	242177	237798	4378	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7982	3459	4523	5853
Autres immobilisations corporelles	454025	317289	136735	99496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	205		205	205
TOTAL (I)	843820	558547	285272	244985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34956		34956	24114
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2573546	69565	2503981	3040209
Autres créances	157872		157872	51471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	736726		736726	786726
Disponibilités	441473		441473	282745
Charges constatées d’avance	45245		45245	54569
TOTAL (II)	3989819	69565	3920254	4239837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4833640	628113	4205527	4484823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2299640		2246812	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219540		352827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2854681		2935140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37990		46142	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37990		46142	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52423		43490	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	735579		925658	
Dettes fiscales et sociales	409110		490422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115741		43969	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1312855		1503540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4205527		4484823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1312855		1503540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51597		42757	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7120167	2348777	9468945	8935544
Production vendue biens				
Production vendue services	33342	24951	58293	60211
Chiffres d’affaires nets	7153509	2373729	9527238	8995755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46436	117158
Autres produits			169011	103566
Total des produits d’exploitation (I)			9742686	9216481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6937307	6478003
Variation de stock (marchandises)			-10841	-9205
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9771	11446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			926213	816736
Impôts, taxes et versements assimilés			47913	43270
Salaires et traitements			827748	756625
Charges sociales			552118	493834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90024	79741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1548	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37990	46142
Autres charges			14152	11251
Total des charges d’exploitation (II) 			9433946	8727846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308739	488634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3121	1045
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			92	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3213	1045
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	21
Différences négatives de change			5	288
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12	310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3201	735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			311940	489370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7400		19033	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7400		19682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3623	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7400		16058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99800		152601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	216540		352827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378084		6100
Total Immobilisations corporelles		387049		124213
Total Immobilisations financières		205		
Total Général		765337		130312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2577	381607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49252	462008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				205
Total Général			51829	843820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	238654	1721	2577	237799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281098	83303	49252	320749
AMORTISSEMENTS Total Général	520352	90025	51829	558848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				37991
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46142	37991	46142	37991
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46142	37991	46142	37991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	205		205	
Clients douteux ou litigieux	76970		76970	
Autres créances clients	2496577	2496577		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2894	2894		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65144	65144		
T. V. A.	31116	31116		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58718	58718		
Charges constatées d’avance	45246	45246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2776869	2699695	77175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52424	52424		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	735580	735580		
Personnel et comptes rattachés	87827	87827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198853	198853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117365	117365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5066	5066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115742	115742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1312856	1312856		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel