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BILAN INSTITUT MICHELLE SERIN 2019 Siren 316768142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20535	17535	3000	
Fonds commercial	392867		392867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44253	32782	11471	
Autres immobilisations corporelles	604509	412007	192502	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	327493		327493	
Créances rattachées à des participations	14763		14763	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4140		4140	
TOTAL (I)	1408563	462325	946238	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6667		6667	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	461995		461995	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	88029		88029	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	747617		747617	
Charges constatées d’avance	2895		2895	
TOTAL (II)	1307206		1307206	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2715769	462325	2253444	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	431410			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235037			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1766448			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58920			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58920			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159326			
Emprunts et dettes financières divers (4)	153796			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38485			
Dettes fiscales et sociales	76468			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	428076			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2253444			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	3506			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314238			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2779992		2779992	
Production vendue biens				
Production vendue services	965904		965904	
Chiffres d’affaires nets	3745897		3745897	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9062	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			3754972	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1857318	
Variation de stock (marchandises)			-47588	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67273	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2209	
Autres achats et charges externes			550846	
Impôts, taxes et versements assimilés			43075	
Salaires et traitements			855826	
Charges sociales			74541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55993	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27479	
Autres charges			1108	
Total des charges d’exploitation (II) 			3483664	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271308	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14763	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23902	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1084	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1084	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22817	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294126	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	423			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-423			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58665			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3778874			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3543837			
BENEFICE OU PERTE	235037			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10151			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9062			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1076			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		413403		
Total Immobilisations corporelles		840398		137045
Total Immobilisations financières		346603		
Total Général		1600405		137045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				413403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			328680	648763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		207		346396
Total Général		207	328680	1408563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17535			17535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	717476	55993	328680	444789
AMORTISSEMENTS Total Général	735012	55993	328680	462325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58920
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31441	27479		58920
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31441	27479		58920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27479		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14763		14763	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4140		4140	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33044	33044		
T. V. A.	5033	5033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10796	10796		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39155	39155		
Charges constatées d’avance	2895	2895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	109828	90925	18903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159326	45488	113837	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38485	38485		
Personnel et comptes rattachés	39788	39788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29961	29961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5065	5065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1653	1653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153796	153796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	428076	314238	113837	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	42