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BILAN INSTITUT MICHELLE SERIN 2018 Siren 316768142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20535	17535	3000	
Fonds commercial	392867		392867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43921	32266	11655	
Autres immobilisations corporelles	796476	685209	111267	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	327493		327493	
Créances rattachées à des participations	14970		14970	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4140		4140	
TOTAL (I)	1600405	735012	865393	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4458		4458	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	414406		414406	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	196953		196953	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	601942		601942	
Charges constatées d’avance	6626		6626	
TOTAL (II)	1224387		1224387	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2824793	735012	2089780	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328321			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203088			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1631410			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31441			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31441			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104265			
Emprunts et dettes financières divers (4)	73133			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42063			
Dettes fiscales et sociales	207467			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	426929			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2089780			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	3506			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395471			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26973			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2747379		2747379	
Production vendue biens				
Production vendue services	900514		900514	
Chiffres d’affaires nets	3647893		3647893	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34404	
Autres produits			367	
Total des produits d’exploitation (I)			3682665	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1840702	
Variation de stock (marchandises)			-65735	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64730	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-598	
Autres achats et charges externes			521637	
Impôts, taxes et versements assimilés			40829	
Salaires et traitements			875595	
Charges sociales			70698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20979	
Autres charges			1385	
Total des charges d’exploitation (II) 			3462002	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220662	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14970	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8725	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23695	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2459	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2459	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21236	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241898	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	558			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	714			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-714			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38096			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3706360			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3503271			
BENEFICE OU PERTE	203088			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34404			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1216			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		413403		
Total Immobilisations corporelles		847227		7642
Total Immobilisations financières		331634		14970
Total Général		1592264		22612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				413403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14470	840399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				346604
Total Général			14470	1600406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17536			17536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	639652	91778	13953	717477
AMORTISSEMENTS Total Général	657187	91778	13953	735012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31441
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10462	20979		31441
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10462	20979		31441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20979		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14970		14970	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4140		4140	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	196953	196953		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6626	6626		
TOTAL ETAT DES CREANCES	222690	203580	19110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26973	26973		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77292	45834	31458	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42064	42064		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107467	107467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173133	173133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	426930	395471	31458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67438			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel