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BILAN SOCIETE DE L HOTEL GRIL DE NIMES 2018 Siren 316675305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9817	9817		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143472	127154	16318	7316
Autres immobilisations corporelles	298438	219802	78636	81264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	451727	356773	94954	88580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4980		4980	5362
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2190		2190	2169
Avances et acomptes versés sur commandes	4629		4629	4631
Clients et comptes rattachés	28349	2241	26108	21493
Autres créances	91708		91708	76135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6074		6074	5913
Charges constatées d’avance	4183		4183	7585
TOTAL (II)	142113	2241	139872	123288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	593840	359014	234826	211868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3180539		3180539	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2668		2668	
Réserves statutaires ou contractuelles	3857		3857	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3470806		-3366153	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18943		-104653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-264798		-283741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129674		129674	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	129674		129674	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	206159		214966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99594		89230	
Dettes fiscales et sociales	54157		41758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10041		19983	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369950		365936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	234826		211868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28270		28270	27217
Production vendue biens				
Production vendue services	853238		853238	782057
Chiffres d’affaires nets	881508		881508	809273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2751	5209
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17953	34535
Autres produits			50	43
Total des produits d’exploitation (I)			902262	849060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5325	3585
Variation de stock (marchandises)			-21	3479
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123733	116413
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			381	2008
Autres achats et charges externes			283644	342487
Impôts, taxes et versements assimilés			28644	22585
Salaires et traitements			252836	257152
Charges sociales			61394	66391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17004	15720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2241	2574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104569	111444
Total des charges d’exploitation (II) 			879750	943838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22512	-94778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2651	2481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2651	2481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2651	-2481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19862	-97258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	919		7833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	919		7833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-919		-7394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	902262		849499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	883319		954152	
BENEFICE OU PERTE	18943		-104653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			13070	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9817		
Total Immobilisations corporelles		418532		23378
Total Immobilisations financières				
Total Général		428349		23378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				441909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				451727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9817			9817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	329952	17004		346956
AMORTISSEMENTS Total Général	339769	17004		356773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				129674
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	129674			129674
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2574	2241	2574	2241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2574	2241	2574	2241
TOTAL GENERAL	132248	2241	2574	131915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2241	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2241	2241		
Autres créances clients	26108	26108		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49	49		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5855	5855		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	83422	83422		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2383	2383		
Charges constatées d’avance	4183	4183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	124240	124240		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99594	99594		
Personnel et comptes rattachés	25580	25580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22142	22142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6435	6435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206159	206159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10041	10041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369950	369950		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel