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BILAN SOCIETE DE L HOTEL GRIL DE NIMES 2017 Siren 316675305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9817	9817		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131483	124167	7316	9890
Autres immobilisations corporelles	287049	205785	81264	78686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	428349	339769	88580	88576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5362		5362	7369
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2169		2169	5648
Avances et acomptes versés sur commandes	4631		4631	28570
Clients et comptes rattachés	24067	2574	21493	27723
Autres créances	76135		76135	75270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5913		5913	11895
Charges constatées d’avance	7585		7585	4589
TOTAL (II)	125862	2574	123288	161065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	554211	342343	211868	249641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3180539		3180539	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2668		2668	
Réserves statutaires ou contractuelles	3857		3857	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3366153		-3292601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104653		-73552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-283741		-179089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129674		134413	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	129674		134413	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	214966		139547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89230		66636	
Dettes fiscales et sociales	41758		53886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19983		34247	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	365936		294316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	211868		249641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27217		27217	33290
Production vendue biens				
Production vendue services	782057		782057	735334
Chiffres d’affaires nets	809273		809273	768624
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5209	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34535	19109
Autres produits			43	32
Total des produits d’exploitation (I)			849060	787765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3585	9651
Variation de stock (marchandises)			3479	-3927
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116413	110347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2008	1322
Autres achats et charges externes			342487	307913
Impôts, taxes et versements assimilés			22585	29524
Salaires et traitements			257152	246305
Charges sociales			66391	64472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15720	13407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2574	11097
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4740
Autres charges			111444	66416
Total des charges d’exploitation (II) 			943838	861266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94778	-73501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				462
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				462
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2481	210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2481	210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2481	252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97258	-73249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	439			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6907	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	439		6907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7833		1207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6004	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7833		7211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7394		-303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	849499		795135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	954152		868687	
BENEFICE OU PERTE	-104653		-73552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13070		10311	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9817		
Total Immobilisations corporelles		402808		15724
Total Immobilisations financières				
Total Général		412625		15724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				418532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				428349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9817			9817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314232	15720		329952
AMORTISSEMENTS Total Général	324049	15720		339769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				129674
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	134413		4740	129674
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11097	2574	11097	2574
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11097	2574	11097	2574
TOTAL GENERAL	145510	2574	15837	132248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2574	15837	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2574			
Autres créances clients	21493			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	253			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5765			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	69088			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1029			
Charges constatées d’avance	7585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	107788	107788		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89230	89230		
Personnel et comptes rattachés	15668	15668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21137	21137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4954	4954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214966	214966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19983	19983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	365936	365936		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel