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BILAN SOCIETE CASTELROUSSINE D'EXPERTISE COMPTABLE 2021 Siren 316620426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11780	11780		
Fonds commercial	655555		655555	655555
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31882	31882		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49013	45018	3995	4624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	3400
TOTAL (I)	751630	88680	662950	663580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222792	7859	214934	248659
Autres créances	42890		42890	12939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	46140		46140	122324
Charges constatées d’avance	6498		6498	8536
TOTAL (II)	318335	7859	310477	392472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1069966	96539	973427	1056052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350077		319110	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20545		30968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	425622		405078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75486		150361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5739		76408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65034		22983	
Dettes fiscales et sociales	168550		157006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17639		29440	
Produits constatés d’avance (2)	215356		214776	
TOTAL (IV)	547805		650975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	973427		1056052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	547805		650975	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	424		361	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	715391		715391	759548
Chiffres d’affaires nets	715391		715391	759548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13715	24859
Autres produits			487	35
Total des produits d’exploitation (I)			729593	784442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270740	305529
Impôts, taxes et versements assimilés			10827	13711
Salaires et traitements			318038	321389
Charges sociales			103344	103307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2253	2024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			976	1253
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1315	41
Total des charges d’exploitation (II) 			707494	747255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22100	37187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			583	1340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			583	1340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-583	-1340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21517	35846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2654		665	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2654		665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			79	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			79	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2654		586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3626		5465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	732247		785107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	711702		754139	
BENEFICE OU PERTE	20545		30968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		668968		
Total Immobilisations corporelles		79270		1624
Total Immobilisations financières		3400		
Total Général		751639		1624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1632	667336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3400
Total Général			1632	751631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13412		1632	11780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74646	2253		76900
AMORTISSEMENTS Total Général	88059	2253	1632	88680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400	3400		
Clients douteux ou litigieux	10158	10158		
Autres créances clients	212634	212634		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1839	1839		
T. V. A.	13240	13240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27811	27811		
Charges constatées d’avance	6498	6498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	275581	275581		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	424	424		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75062	75062		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65034	65034		
Personnel et comptes rattachés	42014	42014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72077	72077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50996	50996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3463	3463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5739	5739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17639	17639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	215356	215356		
TOTAL – ETAT DES DETTES	547805	547805		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel