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BILAN SOC FIDUCIAIRE COMPTABLE 2021 Siren 316656628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28807	16395	12412	
Fonds commercial	2444831		2444831	
Autres immobilisations incorporelles	258260	218876	39384	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1886313	1605579	280734	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	220410		220410	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89441		89441	
TOTAL (I)	4928062	1840850	3087212	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38717		38717	
En cours de production de biens	110724		110724	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2244462	186321	2058141	
Autres créances	98908		98908	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1904097		1904097	
Charges constatées d’avance	183267		183267	
TOTAL (II)	4580175	186321	4393854	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9508237	2027171	7481066	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	117463			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	204137			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	677180			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2498780			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140037			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140037			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201424			
Emprunts et dettes financières divers (4)	378701			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338919			
Dettes fiscales et sociales	2216208			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	377488			
Produits constatés d’avance (2)	1329510			
TOTAL (IV)	4842250			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7481066			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4749132			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	378701			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	285731		285731	
Production vendue biens				
Production vendue services	12184145		12184145	
Chiffres d’affaires nets	12469876		12469876	
				
Production stockée			-24657	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			93866	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281544	
Autres produits			3092	
Total des produits d’exploitation (I)			12823721	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5976	
Autres achats et charges externes			2635558	
Impôts, taxes et versements assimilés			325349	
Salaires et traitements			6362913	
Charges sociales			2263353	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71465	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			462	
Total des charges d’exploitation (II) 			11781170	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1042552	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2024	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53290	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53290	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9431	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9431	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43859	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1088434	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54148			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54148			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16271			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16271			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37877			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	192900			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	256231			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12933183			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12256003			
BENEFICE OU PERTE	677180			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	158337			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37730			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2719493		12405
Total Immobilisations corporelles		1845838		40475
Total Immobilisations financières		326122		
Total Général		4891453		52880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2731898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1886313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16271	309851
Total Général			16271	4928062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	201110	34161		235271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1511695	93885		1605579
AMORTISSEMENTS Total Général	1712805	128046		1840850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140037
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	273645		133608	140037
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	225061	71465	110205	186321
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	225061	71465	110205	186321
TOTAL GENERAL	498706	71465	243814	326357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71465	243814	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89441		89441	
Clients douteux ou litigieux	227883	227883		
Autres créances clients	2016579	2016579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2740	2740		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25552	25552		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16699	16699		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167231			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel