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BILAN SOC FIDUCIAIRE COMPTABLE 2020 Siren 316656628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16402	14933	1469	
Fonds commercial	2444831		2444831	
Autres immobilisations incorporelles	258260	186177	72083	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1845838	1511695	334143	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229410		229410	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96712		96712	
TOTAL (I)	4891453	1712805	3178648	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32742		32742	
En cours de production de biens	135381		135381	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2459492	225061	2234431	
Autres créances	115221		115221	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1126107		1126107	
Charges constatées d’avance	183357		183357	
TOTAL (II)	4052300	225061	3827239	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8943753	1937866	7005887	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1020000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	615347			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309253			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2046600			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	273645			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	273645			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	368715			
Emprunts et dettes financières divers (4)	469313			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	508547			
Dettes fiscales et sociales	2168452			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	430604			
Produits constatés d’avance (2)	740012			
TOTAL (IV)	4685642			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7005887			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4484256			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	249611		249611	
Production vendue biens				
Production vendue services	12058241		12058241	
Chiffres d’affaires nets	12307852		12307852	
				
Production stockée			35315	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77314	
Autres produits			4908	
Total des produits d’exploitation (I)			12428055	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1431	
Autres achats et charges externes			2473556	
Impôts, taxes et versements assimilés			392161	
Salaires et traitements			6329751	
Charges sociales			2227996	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105551	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			273645	
Autres charges			339	
Total des charges d’exploitation (II) 			11938675	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			489380	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49722	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			527	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50249	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8909	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8909	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41340	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			530721	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	82918			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138550			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12478304			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12169052			
BENEFICE OU PERTE	309253			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	163479			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25632			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2719493		
Total Immobilisations corporelles		1788315		57522
Total Immobilisations financières		324245		1877
Total Général		4832053		59399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2719493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1845838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				326122
Total Général				4891453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167913	33197	201110	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1407783	103912	1511695	
AMORTISSEMENTS Total Général	1575696	137109	1712805	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				273645
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		273645		273645
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	171192	105551	51681	225061
Autres provisions pour dépréciation	1			
Total Provisions pour dépréciation	171192	105551	51681	225061
TOTAL GENERAL	171192	379196	51681	498706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		379196	51681	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96712		96712	
Clients douteux ou litigieux	280858	280858		
Autres créances clients	2178635	2178635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-2685	-2685		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63775	63775		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2672	2672		
Divers				
Groupe et associés	6370	6370		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45090	45090		
Charges constatées d’avance	183357	183357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2854783	2758071	96712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	368715	167329	201386	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	508547	508547		
Personnel et comptes rattachés	737408	737408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	765651	765651		
Impôts sur les bénéfices	70246	70246		
T.V.A.	565979	565979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29167	29167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	469311	469311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	430605	430605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	740012	740012		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4685642	4484256	201386	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel