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BILAN SOC FIDUCIAIRE COMPTABLE 2019 Siren 316656628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16402	14435	1967	
Fonds commercial	2444831		2444831	
Autres immobilisations incorporelles	258260	153478	104782	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1788315	1407783	380532	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229410		229410	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94835		94835	
TOTAL (I)	4832053	1575696	3256358	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31310		31310	
En cours de production de biens	100066		100066	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2407244	171192	2236053	
Autres créances	95380		95380	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	759900		759900	
Charges constatées d’avance	155419		155419	
TOTAL (II)	3549320	171192	3378128	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8381373	1746888	6634486	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1020000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	561425			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278922			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1962347			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	462215			
Emprunts et dettes financières divers (4)	644945			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528272			
Dettes fiscales et sociales	2058447			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	478997			
Produits constatés d’avance (2)	499263			
TOTAL (IV)	4672138			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6634486			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4399483			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	251173		251173	
Production vendue biens				
Production vendue services	11989422		11989422	
Chiffres d’affaires nets	12240595		12240595	
				
Production stockée			7425	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128456	
Autres produits			2280	
Total des produits d’exploitation (I)			12378756	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7315	
Autres achats et charges externes			2662474	
Impôts, taxes et versements assimilés			351771	
Salaires et traitements			6472533	
Charges sociales			2340071	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127840	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82074	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3780	
Total des charges d’exploitation (II) 			12047857	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			330899	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44750	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10329	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55080	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14523	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14523	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40556	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371455	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23064			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35064			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23064			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52525			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63072			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12468899			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12189978			
BENEFICE OU PERTE	278922			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	163163			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72730			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2719493		
Total Immobilisations corporelles		1488455	299860	
Total Immobilisations financières		334631	1615	
Total Général		4542579	301475	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1788315		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		12000	324245	
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130353	37560		167913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1317503	90280		1407783
AMORTISSEMENTS Total Général	1447855	127840		1575696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	144844	82074	55726	171192
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144844	82074	55726	171192
TOTAL GENERAL	144844	82074	55726	171192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82074	55726	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94835		94835	
Clients douteux ou litigieux	221036	221036		
Autres créances clients	2186209	2186209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-2686	-2686		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24976	24976		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6370	6370		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66719	66719		
Charges constatées d’avance	155419	155419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2752878	2658043	94835	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	462215	189560	272655	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	528272	528272		
Personnel et comptes rattachés	661364	661364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	778557	778557		
Impôts sur les bénéfices	46390	46390		
T.V.A.	529701	529701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42435	42435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	655339	655339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	468603	468603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	499263	499263		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4672138	4399483	272655	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	176			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	176