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BILAN SOC FIDUCIAIRE COMPTABLE 2016 Siren 316656628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13912	10396	3516	
Fonds commercial	2444831		2444831	
Autres immobilisations incorporelles	42232	42232		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1407958	1159409	248549	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153410		153410	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90911		90911	
TOTAL (I)	4153254	1212037	2941217	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40449		40449	
En cours de production de biens	80305		80305	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2629708	147195	2482513	
Autres créances	340869		340869	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	803216		803216	
Charges constatées d’avance	158370		158370	
TOTAL (II)	4052916	147195	3905721	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8206170	1359232	6846938	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1020000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	267236			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	358309			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1747545			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	510877			
Emprunts et dettes financières divers (4)	588810			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	632767			
Dettes fiscales et sociales	2072844			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	996726			
Produits constatés d’avance (2)	297369			
TOTAL (IV)	5099392			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6846938			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4837499			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	241141		241141	
Production vendue biens				
Production vendue services	11482572		11482572	
Chiffres d’affaires nets	11723714		11723714	
				
Production stockée			-10429	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199278	
Autres produits			11899	
Total des produits d’exploitation (I)			11924462	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			624	
Autres achats et charges externes			2497197	
Impôts, taxes et versements assimilés			418447	
Salaires et traitements			6054920	
Charges sociales			2277618	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74755	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4692	
Total des charges d’exploitation (II) 			11426494	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			497968	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36748	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2046	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38793	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21730	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21730	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17063	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			515031	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10063			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11307			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21370			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111049			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111049			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89678			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13056			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53988			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11984626			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11626317			
BENEFICE OU PERTE	358309			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	96061			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81732			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500975		
Total Immobilisations corporelles		1341465		66493
Total Immobilisations financières		239825		6696
Total Général		4082265		73189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1407958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2200	244321
Total Général			2200	4153254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45873	6755		52628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1067922	91487		1159409
AMORTISSEMENTS Total Général	1113795	98242		1212037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	189986	74755	117546	147195
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	189986	74755	117546	147195
TOTAL GENERAL	189986	74755	117546	147195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74755	117546	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90911			
Clients douteux ou litigieux	243434			
Autres créances clients	2386274			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	631			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	235469			
T. V. A.	29949			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8327			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66492			
Charges constatées d’avance	158370			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3219857	3128947	90911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	510877	248983	261894	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	632767	632767		
Personnel et comptes rattachés	728346	728346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	744125	744125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	591443	591443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8930	8930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	598236	598236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	987299	987299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	297369	297369		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5099392	4837499	261894	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel