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BILAN SICA POM ALPES 2018 Siren 316622000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66166	66166		91
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4640616	2995618	1644998	1887145
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2094042	1989553	104489	131961
Autres immobilisations corporelles	1449864	1011325	438539	472176
Immobilisations en cours	228697		228697	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16105		16105	13105
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	1180
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8495991	6062663	2433328	2505657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89124		89124	95466
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				286870
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	477595	6048	471547	827555
Autres créances	547041		547041	3294105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2574251		2574251	1482920
Charges constatées d’avance	12525		12525	6200
TOTAL (II)	3700536	6048	3694488	5993116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12196526	6068711	6127816	8498774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76200		76200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7620		7620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1577207		1496710	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	891263		849711	
Report à nouveau	79061		68703	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223404		132407	
Subventions d’investissement	540456		524941	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3395211		3156292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15828		15828	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15828		15828	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1519742		1467287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3951		3951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1068239		3747250	
Dettes fiscales et sociales	112822		93733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12023		14433	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2716777		5326654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6127816		8498774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1431675		4062782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4515630	4693574	9209205	7589451
Production vendue biens				
Production vendue services	150205		150205	122161
Chiffres d’affaires nets	4665836	4693574	9359410	7711612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			87985	86420
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300459	114141
Autres produits			1194	3015
Total des produits d’exploitation (I)			9749048	7915188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5447196	4414712
Variation de stock (marchandises)			430257	-430257
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			842634	861555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6342	-39511
Autres achats et charges externes			1410596	1416262
Impôts, taxes et versements assimilés			123777	99026
Salaires et traitements			639404	700469
Charges sociales			162853	186045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			428713	440499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6048	143387
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37090	24935
Total des charges d’exploitation (II) 			9534911	7817122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214137	98066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1209	2481
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2314	2621
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3523	5102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24032	27164
Différences négatives de change			8260	4993
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32292	32157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28769	-27055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185368	71011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			289	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	137683		128746	
Reprises sur provisions et transferts de charges			115077	
Total des produits exceptionnels (VII)	137683		244112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3882		125127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5458			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15828	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9340		140955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128343		103157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90307		41761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9890254		8164401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9666850		8031995	
BENEFICE OU PERTE	223404		132407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4007		4007	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	157071		114141	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10343		8915	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67554		
Total Immobilisations corporelles		8231219		359521
Total Immobilisations financières		14285		4850
Total Général		8313059		364371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1388	66166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			177521	8413220
Prêts et immobilisations financières			2530	
Total Immobilisations financières			2530	16605
Total Général			181439	8495991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67464	91	1388	66166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5739938	428622	172063	5996497
AMORTISSEMENTS Total Général	5807401	428713	173452	6062663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15828
Total Provisions pour risques et charges	15828			15828
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	143387		143387	
Sur comptes clients		6048		6048
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143387	6048	143387	6048
TOTAL GENERAL	159215	6048	143387	21876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6048	143387	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500	500		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	477595			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55030			
T. V. A.	226934			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265077			
Charges constatées d’avance	12525			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1037661	1037661		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1519742	234639	730487	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1068239	1068239		
Personnel et comptes rattachés	25535	25535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29793	29793		
Impôts sur les bénéfices	48547	48547		
T.V.A.	796	796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8152	8152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3951	3951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12023	12023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2716777	1431675	730487	554616
Emprunts souscrits en cours d’exercice	266621			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13316		18124	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2357	
Location, charges locatives et de copropriété	296367		333312	
Personnel extérieur à l’entreprise	6984			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	101533		96346	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1005713		984247	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1410596		1416262	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	123777		99026	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	123777		99026	
Montant de la TVA. collectée	202917		151965	
Total TVA. déductible sur biens et services	699210		528094	
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25