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BILAN SARL HARAS DU BERLAIS 2020 Siren 316607951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6490	6490		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1219	1219		106675
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1748138	545451	1202686	1245468
Constructions	2271909	1198121	1073788	1066207
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1303794	616651	687142	541485
Autres immobilisations corporelles	1685650	971802	713848	683605
Immobilisations en cours	152130		152130	140687
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76661		76661	41161
Créances rattachées à des participations	247652		247652	232424
Autres titres immobilisés	15683		15683	15598
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7509331	3339736	4169594	4073312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18636		18636	40509
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	573792		573792	616728
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	643962		643962	410734
Autres créances	40621		40621	74552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	276980		276980	136803
Disponibilités	106558		106558	141963
Charges constatées d’avance	50304		50304	73438
TOTAL (II)	1710857		1710857	1494730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9220188	3339736	5880451	5568042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	383250		383250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	1			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38325		38325	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1520190		1299572	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278067		297267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2219833		2018415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3241909		3184831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18902		35346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236773		235328	
Dettes fiscales et sociales	136631		81042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23460		13078	
Autres dettes	2941			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3660618		3549627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5880451		5568042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1054999		983859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	301230		300836	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114385		38396
Total Immobilisations corporelles		6689176		871495
Total Immobilisations financières		289183		50813
Total Général		7092746		960705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126757	18315	7710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		199476	205821	7155373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				339997
Total Général		326233	224137	7503081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7710			7710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3017973	443477	129424	3332026
AMORTISSEMENTS Total Général	3025683	443477	129424	3339736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	247652		247652	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	643962	643962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1770	1770		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9318	9318		
T. V. A.	28677	28677		
Autres impôts, taxes versements assimilés	855	855		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	50304	50304		
TOTAL ETAT DES CREANCES	982541	734889	247652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301230	301230		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2940678	338051	1285077	1317550
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236773	236773		
Personnel et comptes rattachés	18115	18115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27750	27750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87560	87560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213	213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23460	23460		
Groupe et associés	18902	18902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2941	2941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3657627	1054999	1285077	1317550
Emprunts souscrits en cours d’exercice	318000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	333240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel