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BILAN MOULIE 2021 Siren 316696350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	231505		231505	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45887		45887	
Constructions	106153	106153		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75167	74322	844	
Autres immobilisations corporelles	603970	417313	186657	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1477598	200000	1277598	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	389860		389860	
Autres immobilisations financières	61341		61341	
TOTAL (I)	2991480	797788	2193692	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57392		57392	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7105		7105	
Clients et comptes rattachés	511237		511237	
Autres créances	591122		591122	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100518		100518	
Disponibilités	418592		418592	
Charges constatées d’avance	3506		3506	
TOTAL (II)	1689472		1689472	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4680953	797788	3883165	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10497			
Report à nouveau	3091478			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35860			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3247834			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3745			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6048			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189972			
Dettes fiscales et sociales	435567			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	635331			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3883165			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	635331			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2540130		2540130	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2540130		2540130	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12232	
Total des produits d’exploitation (I)			2552362	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			830947	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6759	
Autres achats et charges externes			409530	
Impôts, taxes et versements assimilés			27160	
Salaires et traitements			668589	
Charges sociales			248625	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58934	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3913	
Total des charges d’exploitation (II) 			2240939	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			311423	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			92	
Total des produits financiers (V)			92	
Dotations financières sur amortissements et provisions			200000	
Intérêts et charges assimilées			1000	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			201000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-200908	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110515	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9518			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9518			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9518			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65137			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2552454			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2516594			
BENEFICE OU PERTE	35860			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232054		
Total Immobilisations corporelles		823301		12210
Total Immobilisations financières		2347210		
Total Général		3402566		12210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			549	231505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4335	831176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			418411	1928799
Total Général			423294	2991480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	549		549	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	543189	58934	4335	597788
AMORTISSEMENTS Total Général	543738	58934	4883	597788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		200000		200000
TOTAL GENERAL		200000		200000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		200000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	389860		389860	
Autres immobilisations financières	61341		61341	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	511237	511237		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35882	35882		
T. V. A.	64306	64306		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	452	452		
Groupe et associés	439277	439277		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51204	51204		
Charges constatées d’avance	3506	3506		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1557065	1105864	451201	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189972	189972		
Personnel et comptes rattachés	246626	246626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111654	111654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71882	71882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5404	5404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3745	3745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	629283	629283		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9755			
Location, charges locatives et de copropriété	331411			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-56332			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124696			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	409530			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27160			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27160			
Montant de la TVA. collectée	292422			
Total TVA. déductible sur biens et services	146608			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12