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BILAN LE RUISSEAU 2021 Siren 316644079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60979		60979	60979
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	129783		129783	129783
Constructions	2552791	1794965	757825	925615
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1160531	1005379	155152	234664
Autres immobilisations corporelles	1911475	1210334	701140	756805
Immobilisations en cours	383333		383333	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13202079		13202079	13202078
Créances rattachées à des participations	3416956		3416956	2848229
Autres titres immobilisés				
Prêts	4680		4680	8040
Autres immobilisations financières	12453		12453	12133
TOTAL (I)	22835063	4010679	18824384	18178330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8038		8038	36607
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	43240
Clients et comptes rattachés	41990	14517	27473	13495
Autres créances	3446757		3446757	2596388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2419966		2419966	2986362
Charges constatées d’avance	15268		15268	76130
TOTAL (II)	5935023	14517	5920506	5752226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28770086	4025196	24744890	23930556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	124000		124000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12400		12400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16370707		14218270	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1808976		2152436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	855954		832340	
TOTAL (I)	19172038		17339447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2474273		2562834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2136519		2561312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	478723		520548	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245330		343209	
Dettes fiscales et sociales	221474		582853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150		150	
Autres dettes	5000			
Produits constatés d’avance (2)	11380		20201	
TOTAL (IV)	5572852		6591109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24744890		23930556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	218212		218212	293666
Production vendue biens				
Production vendue services	2758519		2758519	4416204
Chiffres d’affaires nets	2976731		2976731	4709871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			426708	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13450	13548
Autres produits			12810	447
Total des produits d’exploitation (I)			3429701	4723867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107413	191645
Variation de stock (marchandises)			28568	-18251
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			740	4313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			865117	1424106
Impôts, taxes et versements assimilés			79733	97746
Salaires et traitements			518862	490665
Charges sociales			77189	147993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			417342	396698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			478	260
Total des charges d’exploitation (II) 			2095447	2735179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1334254	1988688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			789337	788758
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12207	14009
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			801545	802767
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35453	23569
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35453	23569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			766092	779197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2100346	2767886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17270		2186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26168		26323	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43438		28510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43438		-28510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	247932		586939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4231246		5526635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2422270		3374198	
BENEFICE OU PERTE	1808976		2152436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	112387		174927	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3674551	419897	83768	4010679
AMORTISSEMENTS Total Général	3674551	419897	83768	4010679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14517			14517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14517			14517
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3434090		3434090	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3504017	3504017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6938107	3504017	3434090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2474274	309977	1064297	1100000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2136520	1673679	366385	96455
Fournisseurs et comptes rattachés	245354	245330		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221474	221474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150	150		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11381	11381		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5094153	2466991	1430682	1196455
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14