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BILAN LE RUISSEAU 2020 Siren 316644079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60979		60979	60979
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	129783		129783	86183
Constructions	2552791	1627175	925615	701669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1152946	918282	234664	262049
Autres immobilisations corporelles	1885899	1129093	756805	245684
Immobilisations en cours				407965
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13202078		13202078	13201928
Créances rattachées à des participations	2848229		2848229	727700
Autres titres immobilisés				
Prêts	8040		8040	
Autres immobilisations financières	12133		12133	11632
TOTAL (I)	21852881	3674551	18178330	15705792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36607		36607	18356
Avances et acomptes versés sur commandes	43240		43240	23799
Clients et comptes rattachés	28012	14517	13495	75892
Autres créances	2596388		2596388	2135983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2986362		2986362	2398084
Charges constatées d’avance	76130		76130	60638
TOTAL (II)	5766743	14517	5752226	4712755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27619624	3689068	23930556	20418547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	124000		124000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12400		12400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14218270		12750952	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2152436		1467318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	832340		808726	
TOTAL (I)	17339447		15163396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2562834		450000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2561312		3172399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	520548		1146619	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343209		229142	
Dettes fiscales et sociales	582853		182610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150			
Autres dettes			11683	
Produits constatés d’avance (2)	20201		62695	
TOTAL (IV)	6591109		5255151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23930556		20418547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	293666		293666	275588
Production vendue biens				
Production vendue services	4416204		4416204	2875898
Chiffres d’affaires nets	4709871		4709871	3151486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13548	48540
Autres produits			447	2771
Total des produits d’exploitation (I)			4723867	3202798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			191645	161412
Variation de stock (marchandises)			-18251	-2742
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4313	3885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1424106	988722
Impôts, taxes et versements assimilés			97746	63283
Salaires et traitements			490665	480442
Charges sociales			147993	141183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			396698	377053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			260	1053
Total des charges d’exploitation (II) 			2735179	2214294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1988688	988503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			788758	788435
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14009	15733
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			802767	804168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23569	20688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23569	20688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			779197	783480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2767886	1771984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2186		278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1114	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26323		23614	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28510		25006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28510		-17423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	586939		287243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5526635		4014550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3374198		2547232	
BENEFICE OU PERTE	2152436		1467318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	174927		148644	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3304201	399409	29058	3674551
AMORTISSEMENTS Total Général	3304201	399409	29058	3674551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5568936	2789040	2779896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2562834	88560	1154274	1320000
Emprunts et dettes financières divers	2561312	2011536	358850	190926
Fournisseurs et comptes rattachés	343209	343209		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	582854	582854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150	150		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20201	20201		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6070561	3046511	1513124	1510926
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel