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BILAN LE COLOMBIER 2021 Siren 316645993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	386747	357276	29471	55909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146162	115360	30802	23278
Autres immobilisations corporelles	211990	124811	87179	80175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10336		10336	6331
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191103		191103	191103
TOTAL (I)	946338	597447	348892	356796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38		38	22
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	137445		137445	136300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1811		1811	1297
Autres créances	850835		850835	742141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	576637		576637	435367
Charges constatées d’avance	8454		8454	10313
TOTAL (II)	1575222		1575222	1325440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2521560	597446	1924113	1682236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6228		6228	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	529345		529345	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	506733		321238	
Subventions d’investissement	35935		55101	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1128241		961912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11922		35966	
Emprunts et dettes financières divers (4)	251404		111946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353412		459835	
Dettes fiscales et sociales	149303		111323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29831		1253	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	795872		720324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1924113		1682236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	795872		718522	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6219654		6219654	5536704
Production vendue biens				
Production vendue services	21888		21888	10687
Chiffres d’affaires nets	6241542		6241542	5547391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29190	5339
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22995	8701
Autres produits			253	195
Total des produits d’exploitation (I)			6293981	5561625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4321202	3848467
Variation de stock (marchandises)			-1145	58921
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33746	26725
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16	59
Autres achats et charges externes			563680	548630
Impôts, taxes et versements assimilés			45535	38218
Salaires et traitements			506155	450929
Charges sociales			94431	90814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54488	66479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			405	10
Total des charges d’exploitation (II) 			5618480	5129252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			675501	432373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			250	510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			250	510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-250	-510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			675251	431864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2663		1750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29165		22165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31829		23915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	188		10865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9516		4029	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9704		14894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22125		9021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190643		119646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6325810		5585541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5819077		5264302	
BENEFICE OU PERTE	506733		321238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28892		25845	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22995		8701	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		727766		52094
Total Immobilisations financières		197434		4005
Total Général		925201		56099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34961	744899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				201440
Total Général			34961	946338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	568404	54488	25445	597446
AMORTISSEMENTS Total Général	568404	54488	25445	597446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191103	191103		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1811	1811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8832	8832		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11545	11545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	830458	830458		
Charges constatées d’avance	8454	8454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1052204	1052204		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11922	11922		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353412	353412		
Personnel et comptes rattachés	89654	89654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34809	34809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3058	3058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21782	21782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	251404	251404		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29831	29831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	795872	795872		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24044			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	321238			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	106862		116867	
Personnel extérieur à l’entreprise	1531		1991	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35273		33569	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	420014		396202	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	563680		548630	
Taxe professionnelle	35967		30512	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9568		7706	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45535		38218	
Montant de la TVA. collectée	550061		489744	
Total TVA. déductible sur biens et services	487219		446657	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15