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BILAN LE COLOMBIER 2018 Siren 316645993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	386747	270737	116010	153797
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113939	90762	23177	14353
Autres immobilisations corporelles	164420	77064	87356	100730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1696		1696	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191103		191103	186348
TOTAL (I)	857905	438564	419342	455228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1454		1454	387
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	182593		182593	180902
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2041		2041	4006
Autres créances	603362		603362	249796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209518		209518	615463
Charges constatées d’avance	3729		3729	3726
TOTAL (II)	1002696		1002696	1054280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1860602	438564	1422038	1509509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6228		6228	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	529345		529345	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117747		165134	
Subventions d’investissement	93431		18050	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	796752		768757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84793		108823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61855		49430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351302		364574	
Dettes fiscales et sociales	98819		188770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28517		29154	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	625286		740751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1422038		1509509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	564777		655958	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4603683		4603683	5100532
Production vendue biens				
Production vendue services	7993		7993	10750
Chiffres d’affaires nets	4611676		4611676	5111282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4104	3337
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1380	2030
Autres produits			21938	6735
Total des produits d’exploitation (I)			4639099	5123384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3332055	3632377
Variation de stock (marchandises)			-1691	-5253
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23641	21404
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1066	51
Autres achats et charges externes			507454	469064
Impôts, taxes et versements assimilés			34593	43953
Salaires et traitements			429664	505231
Charges sociales			103999	148584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69568	64548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			537	1002
Total des charges d’exploitation (II) 			4498754	4880961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140345	242423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1022	661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1022	661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1022	-661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139323	241762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20445		6822	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20555		6822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	545		14013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7715		386	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8260		14399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12295		-7577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33871		69051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4659654		5130205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4541907		4965071	
BENEFICE OU PERTE	117747		165134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30128		31364	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1380		2030	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		638694		34946
Total Immobilisations financières		186348		6451
Total Général		825042		41397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8534	665106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				192799
Total Général			8534	857905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369814	69568	819	438564
AMORTISSEMENTS Total Général	369814	69568	819	438564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191103	191103		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2041			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	667			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21142			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6329			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	575225			
Charges constatées d’avance	3729			
TOTAL ETAT DES CREANCES	800234	800234		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84793	24284	60509	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	351302	351302		
Personnel et comptes rattachés	30449	30449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25830	25830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19251	19251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23289	23289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61855	61855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28517	28517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	625286	564777	60509	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24030			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	165134			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	104707		112821	
Personnel extérieur à l’entreprise	41934		3551	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26149		24406	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	334663		328286	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	507454		469064	
Taxe professionnelle	26667		27855	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7926		16098	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34593		43953	
Montant de la TVA. collectée	431911		456057	
Total TVA. déductible sur biens et services	398137		429787	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18