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BILAN JOUE CLUB LE GRAND BAZAR PARISIEN 2021 Siren 316609841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	112507		112507	112507
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	238468	230730	7738	10140
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87447	87424	23	219
Autres immobilisations corporelles	25526	24547	979	1284
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1638		1638	1638
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3720		3720	3720
TOTAL (I)	469306	342701	126605	129509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	291887	12164	279723	232062
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	31090		31090	20012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71994		71994	75159
Charges constatées d’avance	3175		3175	4830
TOTAL (II)	398146	12164	385982	332062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	867452	354865	512587	461571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	44609		42686	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4269		4269	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	141202		135297	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21395		5905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211474		188156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1663		2252	
TOTAL (III)	1663		2252	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			79	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171836		172795	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			111	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98442		74637	
Dettes fiscales et sociales	27834		22023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1337		1518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299449		271163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	512587		461571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127613		271163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	630638		630638	660141
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	630638		630638	660141
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2252	13875
Autres produits			21489	10000
Total des produits d’exploitation (I)			654379	684016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			455968	428852
Variation de stock (marchandises)			-52150	-2755
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1264	2345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107803	121107
Impôts, taxes et versements assimilés			5009	11085
Salaires et traitements			90992	77178
Charges sociales			17664	20555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2904	7390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4489	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1663	9927
Autres charges			160	1343
Total des charges d’exploitation (II) 			635768	677027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18611	6989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				71
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				71
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-89
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18611	6900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6559		41	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6559		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6559		41	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3775		1035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	660938		684128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	639543		678222	
BENEFICE OU PERTE	21395		5905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112507		
Total Immobilisations corporelles		351441		
Total Immobilisations financières		5359		
Total Général		469306		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				351441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5359
Total Général				469306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	339797	2904		342701
AMORTISSEMENTS Total Général	339797	2904		342701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	2252	1663	2252	1663
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2252	1663	2252	1663
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7675	4489		12164
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7675	4489		12164
TOTAL GENERAL	9927	6152	2252	13827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6152	2252	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3720	3720		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4978	4978		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26112	26112		
Charges constatées d’avance	3175	3175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37986	37986		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98442	98442		
Personnel et comptes rattachés	14069	14069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5834	5834		
Impôts sur les bénéfices	3775	3775		
T.V.A.	547	547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3609	3609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171836			171836
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1337	1337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299449	127613		171836
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	63839		63839	
Personnel extérieur à l’entreprise			5938	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1865		1578	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8192		7643	
Autres comptes	33907		42110	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107803		121107	
Taxe professionnelle	2465			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2544		11085	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5009		11085	
Montant de la TVA. collectée	124931		132028	
Total TVA. déductible sur biens et services	127493		95762	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4