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BILAN HEULIEZ BUS 2021 Siren 316696996
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1284341 1185662 98680 335181
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 147323 147323
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 485545 265911 219634 150468
Constructions 7957742 5882541 2075201 2121002
Installations techniques, matériel et outillage industriels 24069232 16398999 7670233 8023107
Autres immobilisations corporelles 1148936 973970 174966 160418
Immobilisations en cours 1002763 1002763 1844719
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3992815 3992815 39900
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 1166732 101417 1065315 1076043
Autres immobilisations financières 2533 2533 4832
TOTAL (I) 41257963 24808499 16449463 13755670
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 11213392 766440 10446952 12394411
En cours de production de biens 22286949 289111 21997838 18556826
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 13373990 13373990 18502297
Marchandises 5857 5857 1146483
Avances et acomptes versés sur commandes 438503 438503 69047
Clients et comptes rattachés 72846103 72846103 12606072
Autres créances 3183309 3183309 3860983
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 16214605 16214605 63532784
Disponibilités 8225 8225 4002
Charges constatées d’avance 241141 241141 925251
TOTAL (II) 139812074 1055551 138756523 131598154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 181070036 25864050 155205986 145353823
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 9000000 9000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 900000 900000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 16969 16969
Report à nouveau -12936220 -1392828
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14961638 -11893799
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 2619651 2582300
TOTAL (I) 14562038 -787358
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 1772959 2619531
TOTAL (II) 1772959 2619531
Provisions pour risques 240000 17983026
Provisions pour charges 3343717 5158478
TOTAL (III) 3583717 23141504
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 580
Emprunts et dettes financières divers (4) 89891912 41251583
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2112494
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 31515196 52897619
Dettes fiscales et sociales 12788398 10680086
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 940680 1198431
Autres dettes 151086 8281563
Produits constatés d’avance (2) 3957790
TOTAL (IV) 135287272 120380146
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 155205986 145353823
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 761807 761807 1252120
Production vendue biens 175428533 175428533 209484653
Production vendue services 4498141 208133 4706273 3779940
Chiffres d’affaires nets 180688480 208133 180896613 214516713
Production stockée 17100341 -2841929
Production immobilisée 651317 1104490
Subventions d’exploitation 218465
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1754019 6152815
Autres produits 75935 43882
Total des produits d’exploitation (I) 200696690 218975970
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 731807 1682911
Variation de stock (marchandises) -382101
Achats de matières premières et autres approvisionnements 137077613 146749816
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2105638 525255
Autres achats et charges externes 31196970 51570885
Impôts, taxes et versements assimilés 838375 1244909
Salaires et traitements 15099107 16077895
Charges sociales 5661613 5932514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2805456 2562544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1055551 826113
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 375127 5821014
Autres charges 16200 189028
Total des charges d’exploitation (II) 196963458 232800782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3733232 -13824811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 25803
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 7267
Différences positives de change 66468 32921
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 66468 65990
Dotations financières sur amortissements et provisions 39788
Intérêts et charges assimilées 911740 663145
Différences négatives de change 59820 37430
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1011348 700575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -944880 -634584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2788352 -14459395
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 128 2549
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 12790601
Reprises sur provisions et transferts de charges 20099791 120017
Total des produits exceptionnels (VII) 32890519 122566
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6791 91130
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 20354774
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 69322 2261995
Total des charges exceptionnelles (VIII) 20430887 2353125
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 12459632 -2230560
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 116401
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 169946 -4796156
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 233653678 219164527
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 218692040 231058326
BENEFICE OU PERTE 14961638 -11893799
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1187782 78645 80765 1185662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21759023 2758782 996384 23521421
AMORTISSEMENTS Total Général 22946805 2837427 1077150 24707082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 2619651
Total Provisions réglementées 2582300 37351 2619651
Provisions pour litiges 240000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 3075646
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 268071
Total Provisions pour risques et charges 22791097 375127 19582507 3583717
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 61629 39788 101417
Sur stocks et en cours 2202476 1055551 2202476 1055551
Sur comptes clients 2799 2799
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2266904 1095339 2205275 1156968
TOTAL GENERAL 27640302 1507817 21787782 7360336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1166732 43992 1122740
Autres immobilisations financières 2533 2533
Clients douteux ou litigieux 72846103 72846103
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 28383 28383
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 437689 437689
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2681189 2681189
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 16127598 16127598
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 123054 123054
Charges constatées d’avance 241141 241141
TOTAL ETAT DES CREANCES 93654423 76401552 17252871
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 670774 670774
Fournisseurs et comptes rattachés 31515196 31515196
Personnel et comptes rattachés 3685024 3685024
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2378010 2378010
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6725364 6725364
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 940680 940680
Groupe et associés 89221138 89221138
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 151086 151086
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 135287272 135287272
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 464
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 464