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BILAN HEULIEZ BUS 2020 Siren 316696996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1522963	1187782	335181	379186
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				67550
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	394630	244162	150468	135105
Constructions	7744021	5623019	2121002	2107592
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22887111	14864004	8023107	7087359
Autres immobilisations corporelles	1188255	1027837	160418	141322
Immobilisations en cours	1844719		1844719	1999444
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39900		39900	39900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1137672	61629	1076043	1036883
Autres immobilisations financières	4832		4832	4889
TOTAL (I)	36764103	23008434	13755670	12999230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13206870	812459	12394411	13232899
En cours de production de biens	18560598	3772	18556826	31671858
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	19584473	1082176	18502297	8216380
Marchandises	1450552	304069	1146483	852884
Avances et acomptes versés sur commandes	69047		69047	2714122
Clients et comptes rattachés	12608871	2799	12606072	15947521
Autres créances	67393767		67393767	53316793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4002		4002	14773
Charges constatées d’avance	925251		925251	51177
TOTAL (II)	133803429	2205275	131598154	126018406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2456
TOTAL GENERAL (0 à V)	170567532	25213709	145353823	139020092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9000000		9000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900000		900000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16969		16969	
Report à nouveau	-1392828		5604989	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11893799		-6997818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2582300		2526748	
TOTAL (I)	-787358		11050889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2619531		3462252	
TOTAL (II)	2619531		3462252	
Provisions pour risques	17983026		15863973	
Provisions pour charges	5158478		5041242	
TOTAL (III)	23141504		20905215	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	580		940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41251583		30088410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2112494		14855802	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52897619		38655801	
Dettes fiscales et sociales	10680086		9092130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1198431		1046420	
Autres dettes	8281563		7539656	
Produits constatés d’avance (2)	3957790		2322504	
TOTAL (IV)	120380146		103601663	
(V)			74	
TOTAL GENERAL (I à V)	145353823		139020092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1040000	212120	1252120	842300
Production vendue biens	150562167	58922486	209484653	181308083
Production vendue services	3510602	269338	3779940	6308862
Chiffres d’affaires nets	155112769	59403944	214516713	188459245
				
Production stockée			-2841929	13981627
Production immobilisée			1104490	1045005
Subventions d’exploitation				134964
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6152815	5269442
Autres produits			43882	21053
Total des produits d’exploitation (I)			218975970	208911336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1682911	507076
Variation de stock (marchandises)			-382101	252465
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146749816	129471823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			525255	-2174452
Autres achats et charges externes			51570885	53524927
Impôts, taxes et versements assimilés			1244909	1539345
Salaires et traitements			16077895	16781484
Charges sociales			5932514	6232705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2562544	2305770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			826113	454440
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5821014	7423170
Autres charges			189028	222882
Total des charges d’exploitation (II) 			232800782	216541634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13824811	-7630298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25803	24163
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7267	95436
Différences positives de change			32921	48548
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65990	168147
Dotations financières sur amortissements et provisions				2456
Intérêts et charges assimilées			663145	539180
Différences négatives de change			37430	92525
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			700575	634160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-634584	-466013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14459395	-8096311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2549		210	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1050	
Reprises sur provisions et transferts de charges	120017			
Total des produits exceptionnels (VII)	122566		1259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91130		501712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2261995		831666	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2353125		1333378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2230560		-1332119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4796156		-2430612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	219164527		209080743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	231058326		216078560	
BENEFICE OU PERTE	-11893799		-6997818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1522963		67550
Total Immobilisations corporelles		30778855		5196969
Total Immobilisations financières		1148112		70860
Total Général		33449930		5335379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67550		1522963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1917088		34058736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36568	1182404
Total Général		1984638	36568	36764103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1076227	111554		1187782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19308033	2450989		21759023
AMORTISSEMENTS Total Général	20384260	2562543		22946805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2582300
Total Provisions réglementées	2526748	55552		2582300
Provisions pour litiges				390000
Provisions pour garanties données aux clients				13126653
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4285521
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5339330
Total Provisions pour risques et charges	20905215	8027457	5791168	23141504
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	66440		4811	61629
Sur stocks et en cours	1813554	826113	437191	2202476
Sur comptes clients	2799			2799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1882793	826113	442002	2266904
TOTAL GENERAL	25314756	8909122	6233170	27990708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1099861			
Autres immobilisations financières	4832			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel