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BILAN CAISSERIE BOIS MATERIAUX 2017 Siren 316609387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20287		20287	20287
Autres immobilisations incorporelles	2970	2005	965	530
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89826	73867	15960	18994
Constructions	400076	301848	98228	121269
Installations techniques, matériel et outillage industriels	356987	310657	46330	93019
Autres immobilisations corporelles	112374	77546	34828	37361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	278		278	278
Prêts				
Autres immobilisations financières	8135		8135	21980
TOTAL (I)	990934	765923	225011	313717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92322		92322	136384
En cours de production de biens	4944		4944	50695
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	725826		725826	383281
Autres créances	58277		58277	58882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149379		149379	37466
Charges constatées d’avance	14741		14741	13083
TOTAL (II)	1045488		1045488	679790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2036422	765923	1270499	993507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39650		39650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	429149		429149	
Réserve légale (1)	3270		3270	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144960		144960	
Report à nouveau	-354681		-521337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100075		166656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	362423		262348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	7879		66207	
TOTAL (II)	7879		66207	
Provisions pour risques	124056			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	124056			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123560		146170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92622		12740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373514		216429	
Dettes fiscales et sociales	180638		188892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5248		100719	
Produits constatés d’avance (2)	558			
TOTAL (IV)	776141		664951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1270499		993507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	677694		664951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1057		292	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				10031
Production vendue biens				
Production vendue services	2943538	64886	3008424	2346236
Chiffres d’affaires nets	2943538	64886	3008424	2356268
				
Production stockée			-45751	4173
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24500	29086
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10390	-2553
Autres produits			6384	29
Total des produits d’exploitation (I)			3003948	2387002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1149469	894017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			44062	34547
Autres achats et charges externes			618564	375510
Impôts, taxes et versements assimilés			38738	25567
Salaires et traitements			521662	613057
Charges sociales			156099	163545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62529	81171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			124056	
Autres charges			10830	554
Total des charges d’exploitation (II) 			2726009	2197994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277939	189009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5062	7566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5062	7566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5057	-7563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272882	181445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2980	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400		2980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123105		14785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27236			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150341		14785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-149941		-11805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22866		2984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3004352		2389985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2904277		2223329	
BENEFICE OU PERTE	100075		166656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6739		7030	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	805			
Renvois : Transfert de charges	364		-2553	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30466		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30248		2970
Total Immobilisations corporelles		1261213		11932
Total Immobilisations financières		22258		79211
Total Général		1344184		94113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			30466	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9961	23257
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			313882	959264
Prêts et immobilisations financières			93056	
Total Immobilisations financières			93056	8413
Total Général			447364	990934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30466		30466	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9431	2534	9961	2005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	990570	59994	286646	763918
AMORTISSEMENTS Total Général	1030467	62528	327072	765923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8256
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				115800
Total Provisions pour risques et charges		124056		124056
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10026		10026	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10026		10026	
TOTAL GENERAL	10026	124056	10026	124056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124056	10026	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8135			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	725826			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1314			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	456			
Impôts sur les bénéfices	9788			
T. V. A.	42065			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4654			
Charges constatées d’avance	14741			
TOTAL ETAT DES CREANCES	806978	798843	8135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1057	1057		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122503	24056	98447	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	373514	373514		
Personnel et comptes rattachés	86340	86340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31572	31572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49657	49657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13070	13070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92622	92622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5248	5248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	558	558		
TOTAL – ETAT DES DETTES	776141	677694	98447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23380			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23