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BILAN CAILLES ROBIN 2022 Siren 316673987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	212608	212608		
Fonds commercial	490657	3811	486846	
Autres immobilisations incorporelles	203860		203860	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	760908	414718	346189	
Constructions	9672281	7177859	2494422	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10213377	8339671	1873705	
Autres immobilisations corporelles	1656761	1468418	188342	
Immobilisations en cours	386915		386915	
Avances et acomptes	76907		76907	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1839		1839	
Prêts	3500		3500	
Autres immobilisations financières	2471		2471	
TOTAL (I)	23682088	17617087	6065000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1291036	315152	975884	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	854202	20975	833227	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3713115	47037	3666077	
Autres créances	6450173		6450173	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3600000		3600000	
Disponibilités	212171		212171	
Charges constatées d’avance	112097		112097	
TOTAL (II)	16232797	383165	15849632	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39914886	18000253	21914633	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1091507			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1630773			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10358721			
Report à nouveau	169337			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1328775			
Subventions d’investissement	70961			
Provisions réglementées	1448209			
TOTAL (I)	16207437			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32040			
Provisions pour charges	171143			
TOTAL (III)	203183			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	123283			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2778990			
Dettes fiscales et sociales	2529882			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18263			
Autres dettes	52904			
Produits constatés d’avance (2)	687			
TOTAL (IV)	5504012			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21914633			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5201637			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	27689716	10763250	38452966	
Production vendue services	21829	4958	26788	
Chiffres d’affaires nets	27711545	10768209	38479754	
				
Production stockée			-783220	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			708086	
Autres produits			2104	
Total des produits d’exploitation (I)			38406725	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17403654	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-95830	
Autres achats et charges externes			9495380	
Impôts, taxes et versements assimilés			496605	
Salaires et traitements			5927546	
Charges sociales			2041474	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			887570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			347667	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32040	
Autres charges			62831	
Total des charges d’exploitation (II) 			36598941	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1807783	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32489	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32489	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12651	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12651	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19837	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1827620	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32501			
Reprises sur provisions et transferts de charges	296049			
Total des produits exceptionnels (VII)	328550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	453455			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	453455			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124904			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	204747			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169194			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38767765			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37438990			
BENEFICE OU PERTE	1328775			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	418172			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3209			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		907126		
Total Immobilisations corporelles		21701455		1293584
Total Immobilisations financières		8785		25
Total Général		22617367		1293610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				907126
Virement postes immobilisations corporelles en cours		80369		
Virement postes - Avances et acomptes		20330		
Total Immobilisations corporelles		100699	127190	22767150
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	7811
Total Général		100699	128190	23682088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	216419			216419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16626630	890419	127190	17389860
AMORTISSEMENTS Total Général	16843050	890419	127190	17606279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1448209
Total Provisions réglementées	1254893	450606	257289	1448209
Provisions pour litiges				32040
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				171143
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	399976	32040	228833	203183
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	13022		2214	10808
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	227057	336127	227057	336127
Sur comptes clients	75404	11539	39906	47037
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	315484	347667	269178	393973
TOTAL GENERAL	1970354	830315	755302	2045367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		379708	289914	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		450606	296049	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3500	3500		
Autres immobilisations financières	2471		2471	
Clients douteux ou litigieux	48627	48627		
Autres créances clients	3664487	3664487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1140	1140		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11577	11577		
T. V. A.	298136	298136		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6050587	6050587		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88731	88731		
Charges constatées d’avance	112097	112097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10281357	10278886	2471	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	123283	25655	97627	
Fournisseurs et comptes rattachés	2778990	2778990		
Personnel et comptes rattachés	1687672	1482925		204747
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	627290	627290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17931	17931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196988	196988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18263	18263		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52904	52904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	687	687		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5504012	5201637	97627	204747
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	510050			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2848904			
Location, charges locatives et de copropriété	86072			
Personnel extérieur à l’entreprise	2614727			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	111364			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3834311			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9495380			
Taxe professionnelle	146538			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	350067			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	496605			
Montant de la TVA. collectée	1679073			
Total TVA. déductible sur biens et services	3315144			
Effectif moyen du personnel	225			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	225