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BILAN CAILLES ROBIN 2021 Siren 316673987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	212608	212608		35
Fonds commercial	490657	3811	486846	486846
Autres immobilisations incorporelles	203860		203860	203861
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	760908	397090	363817	373271
Constructions	9548203	6856046	2692156	2876584
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9688824	7971428	1717395	1433882
Autres immobilisations corporelles	1602820	1415087	187733	269837
Immobilisations en cours	80369		80369	10460
Avances et acomptes	20330		20330	124724
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1813		1813	1788
Prêts	4500		4500	
Autres immobilisations financières	2471		2471	2472
TOTAL (I)	22617367	16856073	5761294	5783760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1195206	89579	1105626	1059577
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1637423	137477	1499945	983524
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2080		2080	2762
Clients et comptes rattachés	3225924	75404	3150520	3503472
Autres créances	5959481		5959481	3486714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000000		3000000	5900000
Disponibilités	222821		222821	243202
Charges constatées d’avance	88461		88461	93695
TOTAL (II)	15331398	302461	15028937	15272945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37948766	17158534	20790231	21056705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1091507		1091507	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1630773		1630773	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109150		109151	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9916025		8723302	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	952746		1702773	
Subventions d’investissement	92297		122302	
Provisions réglementées	1254893		1093645	
TOTAL (I)	15047393		14473453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10923		33469	
Provisions pour charges	389052		479673	
TOTAL (III)	399976		513142	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	124943		142968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			42892	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2402474		2665470	
Dettes fiscales et sociales	2760408		3066568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			73877	
Autres dettes	55034		77731	
Produits constatés d’avance (2)			604	
TOTAL (IV)	5342861		6070110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20790231		21056705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5027838			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22990453	9095615	32086069	39342741
Production vendue services	28921	3282	32204	26891
Chiffres d’affaires nets	23019374	9098898	32118273	39369632
				
Production stockée			593186	-303250
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			676992	687538
Autres produits			10039	35809
Total des produits d’exploitation (I)			33398491	39789730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14898610	17540990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56110	186685
Autres achats et charges externes			8150269	9685740
Impôts, taxes et versements assimilés			589535	672180
Salaires et traitements			5686558	6070538
Charges sociales			1583451	2153315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			868070	876842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			227995	157838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9144	8169
Autres charges			105285	10287
Total des charges d’exploitation (II) 			32062811	37362584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1335680	2427146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30109	35602
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30109	35602
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11264	15925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11264	15925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18845	19677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1354525	2446824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	694		18791	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74908		43812	
Reprises sur provisions et transferts de charges	295593		275188	
Total des produits exceptionnels (VII)	371196		337791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5717		2449	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	414915		431331	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	420633		433780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49436		-95990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	220746		195083	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131597		452978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33799798		40163123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32847052		38460350	
BENEFICE OU PERTE	952746		1702773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	370916			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2799			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		907126		
Total Immobilisations corporelles		21041755		981317
Total Immobilisations financières		4259		9025
Total Général		21953141		990343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				907126
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10460		
Virement postes - Avances et acomptes		124724		
Total Immobilisations corporelles		135184	186433	21701455
Prêts et immobilisations financières			4500	
Total Immobilisations financières			4500	8785
Total Général		135184	190933	22617367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	216384	35		216419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15937760	869586	180716	16626630
AMORTISSEMENTS Total Général	16154144	869621	180716	16843050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1254893
Total Provisions réglementées	1093645	413364	252116	1254893
Provisions pour litiges				10923
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				389052
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	513141	9144	122309	399976
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	15237		2214	13022
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	140230	227057	140230	227057
Sur comptes clients	159264	937	84798	75404
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	314732	227995	227243	315484
TOTAL GENERAL	1921519	650503	601669	1970354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		237139	306076	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		413364	295593	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4500	4500		
Autres immobilisations financières	2471		2471	
Clients douteux ou litigieux	78948	78948		
Autres créances clients	3146976	3146976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4345	4345		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	324070	324070		
T. V. A.	474434	474434		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5045249	5045249		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111382	111382		
Charges constatées d’avance	88461	88461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9280838	9278366	2471	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	124943	30665	94277	
Fournisseurs et comptes rattachés	2402474	2402474		
Personnel et comptes rattachés	1724741	1503995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	860125	860125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13679	13679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161861	161861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55034	55034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5342861	5027838	94277	220746
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	510050			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2620361			
Location, charges locatives et de copropriété	80016			
Personnel extérieur à l’entreprise	1882653			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	192492			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3374745			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8150269			
Taxe professionnelle	196290			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	393245			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	589535			
Montant de la TVA. collectée	1396615			
Total TVA. déductible sur biens et services	2938189			
Effectif moyen du personnel	239			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	239