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BILAN BILS DEROO HOLDING 2018 Siren 316644640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1842885	1166545	676340	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3400	3400		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28530	28530		
Autres immobilisations corporelles	487992	343157	144835	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40837752	12831342	28006411	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	103019		103019	
Autres immobilisations financières	360216		360216	
TOTAL (I)	43663794	14372974	29290821	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3011780	72500	2939281	
Autres créances	12165723	1009340	11156383	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	501305		501305	
Disponibilités	906994		906994	
Charges constatées d’avance	50181		50181	
TOTAL (II)	16635983	1081840	15554144	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60299778	15454813	44844965	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8020430			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1555752			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	275628			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227064			
Report à nouveau	-1305041			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2299558			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11073392			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2244260			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28403072			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	733061			
Dettes fiscales et sociales	1407523			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19800			
Autres dettes	963856			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33771572			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44844965			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33617908			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	319453			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4705519		4705519	
Chiffres d’affaires nets	4705519		4705519	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16069	
Autres produits			1469	
Total des produits d’exploitation (I)			4726057	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33898	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1997559	
Impôts, taxes et versements assimilés			107814	
Salaires et traitements			1691261	
Charges sociales			571360	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115004	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			4516899	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209158	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			735398	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1460619	
Reprises sur provisions et transferts de charges			104628	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2300644	
Dotations financières sur amortissements et provisions			93002	
Intérêts et charges assimilées			581015	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			674017	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1626628	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1835786	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47214			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47214			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1471			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1471			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45743			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-418029			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7073916			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4774357			
BENEFICE OU PERTE	2299558			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22779			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16069			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1804776		38108
Total Immobilisations corporelles		407994		111928
Total Immobilisations financières		40760046		633240
Total Général		42972817		783276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1842885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				519922
Prêts et immobilisations financières			91699	
Total Immobilisations financières			92299	41300987
Total Général			92299	43663794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1073152	93393		1166545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353476	21611		375087
AMORTISSEMENTS Total Général	1426628	115004		1541632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12831342
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72500			72500
Autres provisions pour dépréciation	999460	9880		1009340
Total Provisions pour dépréciation	13924807	93002	104628	13913181
TOTAL GENERAL	13924807	93002	104628	13913181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		93002	104628	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	103019			
Autres immobilisations financières	360216			
Clients douteux ou litigieux	83149			
Autres créances clients	2928631			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	170			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47214			
Impôts sur les bénéfices	269260			
T. V. A.	251963			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2310			
Divers				
Groupe et associés	11519088			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75717			
Charges constatées d’avance	50181			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15690920	15227685	463235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2244260	2090596	153664	
Emprunts et dettes financières divers	198170	198170		
Fournisseurs et comptes rattachés	733061	733061		
Personnel et comptes rattachés	285081	285081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	464977	464977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	555222	555222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102243	102243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19800	19800		
Groupe et associés	28204902	28204902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	963856	963856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33771572	33617908	153664	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	153665			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	314461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel