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BILAN BILS DEROO HOLDING 2017 Siren 316644640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1804776	1073152	731624	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3400	3400		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28530	28530		
Autres immobilisations corporelles	376064	321546	54518	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40361127	12852848	27508280	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	95106		95106	
Autres immobilisations financières	303813		303813	
TOTAL (I)	42972817	14279476	28693341	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2683986	72500	2611486	
Autres créances	12180439	999460	11180979	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1		1	
Disponibilités	853740		853740	
Charges constatées d’avance	48447		48447	
TOTAL (II)	15766613	1071960	14694653	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58739430	15351436	43387994	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8020430			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1555752			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	275628			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227064			
Report à nouveau	-4788170			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3483130			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8773834			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3284034			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27899794			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	961			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	595866			
Dettes fiscales et sociales	2588307			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19800			
Autres dettes	225399			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34614160			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43387994			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32850199			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	340637			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4811381		4811381	
Chiffres d’affaires nets	4811381		4811381	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19611	
Autres produits			1559	
Total des produits d’exploitation (I)			4833551	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32337	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1624192	
Impôts, taxes et versements assimilés			33301	
Salaires et traitements			1998870	
Charges sociales			640531	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95433	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			532	
Total des charges d’exploitation (II) 			4425195	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			408356	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			758272	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			209618	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3224876	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4192766	
Dotations financières sur amortissements et provisions			12751	
Intérêts et charges assimilées			628535	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			641286	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3551480	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3959836	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3001			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	500000			
Total des produits exceptionnels (VII)	544001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160489			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	660490			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116488			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	360218			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9570318			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6087189			
BENEFICE OU PERTE	3483130			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19103			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19611			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1008010		796766
Total Immobilisations corporelles		882238		43150
Total Immobilisations financières		38966557		1793490
Total Général		40856805		2633406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1804776
Virement postes immobilisations corporelles en cours		517395		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		517395		407994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40760046
Total Général		517395		42972817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	992524	80629		1073152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	338672	14804		353476
AMORTISSEMENTS Total Général	1331196	95433		1426628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	500000		500000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12852848
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72500			72500
Autres provisions pour dépréciation	989553	9907		999460
Total Provisions pour dépréciation	17136933	12751	3224876	13924807
TOTAL GENERAL	17636933	12751	3724876	13924807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		12751	3224876	
                                            - Exceptionnelles			500000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	95106			
Autres immobilisations financières	303813			
Clients douteux ou litigieux	83149			
Autres créances clients	2600837			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	234134			
Autres impôts, taxes versements assimilés	22345			
Divers				
Groupe et associés	11744959			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178001			
Charges constatées d’avance	48447			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15311791	14912872	398919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3284034	1521034	1763000	
Emprunts et dettes financières divers	2299639	2299639		
Fournisseurs et comptes rattachés	595866	595866		
Personnel et comptes rattachés	286746	286746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	379612	379612		
Impôts sur les bénéfices	1213574	1213574		
T.V.A.	705477	705477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2898	2898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19800	19800		
Groupe et associés	25600155	25600155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225399	225399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34613199	32850199	1763000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	344691			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel