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BILAN VAUX DISTRIBUTION 2019 Siren 316569953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12564	12564		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30818	2050	28768	22502
Constructions	2093831	72437	2021393	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1580909	101285	1479624	84324
Autres immobilisations corporelles	1005555	59011	946544	81192
Immobilisations en cours				141327
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1860		1860	1860
Prêts				
Autres immobilisations financières	45915		45915	40512
TOTAL (I)	4771452	247347	4524106	371717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1019427		1019427	431607
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71955	452	71503	24632
Autres créances	450909		450909	253124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	287604	688	286916	301936
Disponibilités	1025855		1025855	161494
Charges constatées d’avance	88854		88854	10934
TOTAL (II)	2944605	1140	2943465	1183727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7716057	248487	7467570	1555444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles	131938		109398	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	384705		294549	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97090		112696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	666533		569444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4361139		61835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12429		33710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1478537		527975	
Dettes fiscales et sociales	325161		194790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	525419		139948	
Autres dettes	81417		5051	
Produits constatés d’avance (2)	16935		22692	
TOTAL (IV)	6801037		986000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7467570		1555444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2553923		986000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12938951		12938951	8402301
Production vendue biens				
Production vendue services	139415		139415	103737
Chiffres d’affaires nets	13078367		13078367	8506042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21390	10502
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50620	16768
Autres produits			2257	
Total des produits d’exploitation (I)			13152633	8533311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11010736	6675645
Variation de stock (marchandises)			-587819	-10736
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35899	17175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1423046	752216
Impôts, taxes et versements assimilés			112647	77788
Salaires et traitements			1014598	636928
Charges sociales			221917	218682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239527	50136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			225	154
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13836	2184
Total des charges d’exploitation (II) 			13484611	8420171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-331978	113140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			264	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21606	15156
Reprises sur provisions et transferts de charges			11591	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33461	15156
Dotations financières sur amortissements et provisions				10922
Intérêts et charges assimilées			26679	3974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26679	14896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6782	259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-325196	113399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	610157		6625	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9500		64	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	619657		6689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	645		4675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	147155			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147801		4675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	471856		2015	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6000		6000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43571		-3282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13805751		8555156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13708662		8442460	
BENEFICE OU PERTE	97090		112696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1011		6600	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50620		16768	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12564		
Total Immobilisations corporelles		1545896		4674994
Total Immobilisations financières		43729		4046
Total Général		1602189		4679040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		141327	1368451	4711113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47775
Total Général		141327	1368451	4771452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12564			12564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1216551	239526	1221295	234782
AMORTISSEMENTS Total Général	1229115	239526	1221295	247347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1357		1357	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	226	226		452
Autres provisions pour dépréciation	10922		10234	688
Total Provisions pour dépréciation	12505	226	11591	1140
TOTAL GENERAL	12505	226	11591	1140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		225		
                                             - Financières			11591	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45915		45915	
Clients douteux ou litigieux	706	706		
Autres créances clients	71249	71249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2123	2123		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177577	177577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30899	30899		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240310	240310		
Charges constatées d’avance	88854	88854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	657634	611718	45915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	558	558		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4360581	113467	2528334	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1478537	1478537		
Personnel et comptes rattachés	110044	110044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111400	111400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22935	22935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80783	80783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	525419	525419		
Groupe et associés	12429	12429		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81417	81417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16935	16935		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6801037	2553923	2528334	1718780
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4358468			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel