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BILAN VAUX DISTRIBUTION 2018 Siren 316569953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12564	12564		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65244	42742	22502	26455
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	680678	596353	84324	110941
Autres immobilisations corporelles	658647	577456	81192	84956
Immobilisations en cours	141327		141327	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1860		1860	1828
Prêts				
Autres immobilisations financières	41869	1357	40512	40512
TOTAL (I)	1602189	1230472	371717	264691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	431607		431607	420872
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24858	226	24632	22173
Autres créances	253124		253124	129036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	312858	10922	301936	98442
Disponibilités	161494		161494	270006
Charges constatées d’avance	10934		10934	12428
TOTAL (II)	1194875	11148	1183727	952957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2797064	1241621	1555444	1217648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles	109398		83452	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294549		190764	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112696		129731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	569444		456748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61835		140508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33710		111758	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	527975		270082	
Dettes fiscales et sociales	194790		197573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139948		4358	
Autres dettes	5051		5147	
Produits constatés d’avance (2)	22692		31474	
TOTAL (IV)	986000		760900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1555444		1217648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	986000		699361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8402304		8402304	8373659
Production vendue biens				
Production vendue services	103737		103737	101312
Chiffres d’affaires nets	8506042		8506042	8474970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10502	3605
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16768	19536
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8533311	8498111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6675645	6581917
Variation de stock (marchandises)			-10736	3948
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17175	21973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			752216	726599
Impôts, taxes et versements assimilés			77788	81632
Salaires et traitements			636928	619837
Charges sociales			218682	214348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50136	75784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			154	259
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2184	586
Total des charges d’exploitation (II) 			8420171	8326882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113140	171229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15156	16014
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15156	16014
Dotations financières sur amortissements et provisions			10922	
Intérêts et charges assimilées			3974	6518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14896	6518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			259	9496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113399	180726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6625		126341	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6689		126341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4675		172720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4675		172742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2015		-46400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6000		6000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3282		-1406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8555156		8640467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8442460		8510736	
BENEFICE OU PERTE	112696		129731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6600		12893	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			459	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12564		
Total Immobilisations corporelles		1388766	157130	
Total Immobilisations financières		43697	32	
Total Général		1445027	157162	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12564		
Virement postes immobilisations corporelles en cours		141327		
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		1545896		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		43729		
Total Général		1602189		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12564			12564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1166415	50136		1216551
AMORTISSEMENTS Total Général	1178979	50136		1229115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1357			1357
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	259	154	187	226
Autres provisions pour dépréciation		10922		10922
Total Provisions pour dépréciation	1616	11076	187	12505
TOTAL GENERAL	1616	11076	187	12505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		154		
                                             - Financières		10922		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41869		41869	
Clients douteux ou litigieux	453	453		
Autres créances clients	24405	24405		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2272	2272		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65033	65033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38678	38678		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147141	147141		
Charges constatées d’avance	10934	10934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	330784	288916	41869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266	266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61569	61569		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	527975	527975		
Personnel et comptes rattachés	59169	59169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99548	99548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11510	11510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24562	24562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139948	139948		
Groupe et associés	33710	33710		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5051	5051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22692	22692		
TOTAL – ETAT DES DETTES	986000	986000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel