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BILAN VAUX DISTRIBUTION 2017 Siren 316569953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12564	12564		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65244	38789	26455	30407
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	680678	569737	110941	149289
Autres immobilisations corporelles	642844	557889	84956	102167
Immobilisations en cours				119861
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1828		1828	1796
Prêts				
Autres immobilisations financières	41869	1357	40512	80733
TOTAL (I)	1445027	1180336	264691	484253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	420872		420872	424820
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22536	259	22276	20892
Autres créances	129036		129036	415609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	98442		98442	149295
Disponibilités	270006		270006	276727
Charges constatées d’avance	12428		12428	21413
TOTAL (II)	953319	259	953060	1308755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2398346	1180595	1217751	1793008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles	83452		59368	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190764		163431	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129731		120417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	456748		396016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140508		217000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111758		101335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270082		780750	
Dettes fiscales et sociales	197573		193197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4358		40221	
Autres dettes	5251		30282	
Produits constatés d’avance (2)	31474		34205	
TOTAL (IV)	761004		1396992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1217751		1793008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	699465		1256785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8373659		8373659	8232872
Production vendue biens				
Production vendue services	101312		101312	106949
Chiffres d’affaires nets	8474970		8474970	8339820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3605	1374
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19536	3791
Autres produits				80
Total des produits d’exploitation (I)			8498111	8345065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6581917	6505552
Variation de stock (marchandises)			3948	7918
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21973	14434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			726599	698513
Impôts, taxes et versements assimilés			81632	81084
Salaires et traitements			619837	607265
Charges sociales			214348	213279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75784	93775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			259	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			586	199
Total des charges d’exploitation (II) 			8326882	8222019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171229	123046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16014	15239
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16014	15239
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6518	9173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6518	9173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9496	6066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180726	129112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126341		34450	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126341		35284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	172720		25260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21		4456	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172742		29716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46400		5568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1406		14262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8640467		8395587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8510736		8275170	
BENEFICE OU PERTE	129731		120417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12893		14209	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19536		3791	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12564		
Total Immobilisations corporelles		1498982		16293
Total Immobilisations financières		83885		32
Total Général		1595432		16325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			126509	1388766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40221	43697
Total Général			166730	1445027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12564			12564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1097258	75784	6627	1166415
AMORTISSEMENTS Total Général	1109822	75784	6627	1178979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		259		259
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1357	259		1616
TOTAL GENERAL	1357	259		1616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		259		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41869			
Clients douteux ou litigieux	485			
Autres créances clients	22051			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9353			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45877			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72357			
Charges constatées d’avance	12428			
TOTAL ETAT DES CREANCES	205868	163999	41869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	229	229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140278	78739	61539	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270082	270082		
Personnel et comptes rattachés	54347	54347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104318	104318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16588	16588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22319	22319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4358	4358		
Groupe et associés	111758	111758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5251	5251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31474	31474		
TOTAL – ETAT DES DETTES	761004	699465	61539	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel