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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION CATALANE 2021 Siren 316539071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	221747	219220	2527	3839
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2700816	425892	2274924	2273937
Constructions	19397267	10619578	8777689	9697698
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2495578	2298307	197270	104134
Autres immobilisations corporelles	6329454	4996009	1333445	1034943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	5843380	3053402	2789978	2789978
Autres titres immobilisés	1115777		1115777	1112086
Prêts	25891		25891	25891
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	38160400	21612409	16547991	17072996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37125		37125	28657
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5386653		5386653	5005043
Avances et acomptes versés sur commandes	17100		17100	17100
Clients et comptes rattachés	830116		830116	688058
Autres créances	1324115		1324115	1357401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3983503		3983503	1144235
Charges constatées d’avance	345217		345217	412015
TOTAL (II)	11923828		11923828	8652509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50084228	21612409	28471819	25725505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2275986		1409518	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1364969		1116468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	318521		318521	
TOTAL (I)	4509476		3394507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	211925		197980	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	211925		197980	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14672694		14932668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1321852		600165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11993		3024	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5705951		4781248	
Dettes fiscales et sociales	1867465		1678882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126963		83346	
Produits constatés d’avance (2)	43500		53685	
TOTAL (IV)	23750419		22133018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28471819		25725505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			56219512	46274226
Production vendue biens			3101883	3224863
Production vendue services			1164568	1129391
Chiffres d’affaires nets			60485964	50628480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8030	6432
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			400170	274474
Autres produits			22700	54145
Total des produits d’exploitation (I)			60916863	50963532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47598156	39279819
Variation de stock (marchandises)			-381610	325602
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			208356	142215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8467	7886
Autres achats et charges externes			2327928	2223595
Impôts, taxes et versements assimilés			1487737	1157974
Salaires et traitements			4741359	4011512
Charges sociales			1151847	1045044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1376497	1076920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				25751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34092	39218
Autres charges			57513	25226
Total des charges d’exploitation (II) 			58593409	49360761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2323454	1602771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10173	17263
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			277	308
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			795	354
Reprises sur provisions et transferts de charges				27502
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1071	28163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			190218	156240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			190218	156240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189146	-128077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2144480	1491957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9933		9713	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55799		59929	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65732		69642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19548		78456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6660		129639	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9850	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26207		217945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39525		-148303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	358673		227186	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	460363			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60993839		51078600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59628870		49962133	
BENEFICE OU PERTE	1364969		1116468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2093		1744	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250837		1400
Total Immobilisations corporelles		30336428		846401
Total Immobilisations financières		6981357		6691
Total Général		37568621		854492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				252237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			259714	30923115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	6985048
Total Général			262714	38160400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	216508	2712		219220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17225715	1373785	259714	18339787
AMORTISSEMENTS Total Général	17442223	1376497	259714	18559007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				318521
Total Provisions réglementées	318521			318521
Provisions pour litiges				78943
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				132982
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	197980	167072	153127	211925
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3053402			3053402
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	25751		25751	
Total Provisions pour dépréciation	3079153		25751	3053402
TOTAL GENERAL	3595654	167072	178878	3583848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34092	45898	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	54212		54212	
Prêts	25891		25891	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	372684	372684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1781548	1781548		
Charges constatées d’avance	345217	345217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2579551	2499448	80103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8706	8706		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14663988	1556203	6220838	6886947
Emprunts et dettes financières divers	65488	65488		
Fournisseurs et comptes rattachés	5705951	5705951		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1867465	1867465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	796001	796001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	587326	587326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43500	43500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23738426	10630641	6220838	6886947
Emprunts souscrits en cours d’exercice	858052			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	722117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	190			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	190