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BILAN SERELIO 2017 Siren 316535970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			12220	15320
Fonds commercial			20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			45286	69921
Installations techniques, matériel et outillage industriels			15597	
Autres immobilisations corporelles			9837	6342
Immobilisations en cours				921
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			7636	7272
TOTAL (I)			110575	119777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			261720	215317
Avances et acomptes versés sur commandes			8988	
Clients et comptes rattachés			133772	90542
Autres créances			8310	42159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			59791	75333
Charges constatées d’avance			294	
TOTAL (II)			472874	423351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			583449	543128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200		10200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230000		230000	
Report à nouveau	30860		11766	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20447		19094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	393507		373060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	71763		66345	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3377		200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68152		58086	
Dettes fiscales et sociales	46650		39322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6115	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189942		170068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	583449		543128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186565		169868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			842138	811770
Production vendue biens			48271	37485
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			890409	849255
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4338	1156
Total des produits d’exploitation (I)			894747	850411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			606800	504830
Variation de stock (marchandises)			-47825	28327
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7606	9021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128863	120780
Impôts, taxes et versements assimilés			2370	1942
Salaires et traitements			101037	97773
Charges sociales			38197	34522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37111	33068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1422	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1365	98
Total des charges d’exploitation (II) 			876944	830361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17802	20050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3570	559
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3570	559
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			583	368
Différences négatives de change			342	1147
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			925	1515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2645	-956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20447	19094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	898316		850970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	877870		831876	
BENEFICE OU PERTE	20447		19094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77286		3900
Total Immobilisations corporelles		291498		24566
Total Immobilisations financières		7272		647
Total Général		376057		29113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2649	313415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			284	7636
Total Général			2933	402237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41966	7001		48967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214314	30110	1728	242696
AMORTISSEMENTS Total Général	256280	37111	1728	291663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7636			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133772			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4361			
T. V. A.	3949			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	294			
TOTAL ETAT DES CREANCES	150012	142377	7636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	37695	37695		
Fournisseurs et comptes rattachés	68152	68152		
Personnel et comptes rattachés	20351	20351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22181	22181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2613	2613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1504	1504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34068	34068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186565	186565		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3