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BILAN PIERRE ET VACANCES 2019 Siren 316580869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27824000	21830000	5994000	5024000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6823000	6332000	491000	635000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	646442000	68848000	577594000	550922000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19000		19000	19000
TOTAL (I)	681108000	97010000	584098000	556600000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17000		17000	17000
Clients et comptes rattachés	5657000	130000	5527000	10577000
Autres créances	482561000	40400000	442161000	545895000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5562000		5562000	5588000
Disponibilités	1975000		1975000	143000
Charges constatées d’avance	4147000		4147000	3469000
TOTAL (II)	499919000	40530000	459389000	565689000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3186000		3186000	4397000
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1184213000	137540000	1046673000	1126686000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	98052000		98046000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21295000		21301000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9802000		9802000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2308000		2308000	
Report à nouveau	701384000		742102000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61870000		-40718000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	770971000		832841000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4160000		3844000	
TOTAL (III)	4160000		3844000	
Emprunts obligataires convertibles	239580000		240014000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20000		19000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12782000		28787000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9564000		10169000	
Dettes fiscales et sociales	1000		205000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9590000		10807000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	271542000		290001000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1046673000		1126686000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			7936000	14712000
Chiffres d’affaires nets			7936000	14712000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13064000	15158000
Autres produits			37000	4737000
Total des produits d’exploitation (I)			21037000	34607000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22880000	29051000
Impôts, taxes et versements assimilés			342000	278000
Salaires et traitements				
Charges sociales			1110000	1024000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2209000	2812000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				32000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			234000	402000
Total des charges d’exploitation (II) 			26775000	33599000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5738000	1008000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7442000	7329000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7739000	8122000
Autres intérêts et produits assimilés			358000	4568000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17000	38000
Total des produits financiers (V)			15556000	20057000
Dotations financières sur amortissements et provisions			74156000	34644000
Intérêts et charges assimilées			12708000	33987000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			116000	93000
Total des charges financières (VI)			86980000	68724000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71424000	-48667000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77161000	-47659000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2380000		6710000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2380000		6710000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1461000		902000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2380000		6710000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3841000		7612000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1461000		-902000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16753000		-7843000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38973000		61374000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100843000		102092000	
BENEFICE OU PERTE	-61870000		-40718000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26050000		2493000
Total Immobilisations corporelles		6985000		50000
Total Immobilisations financières		582452000		64020000
Total Général		615486000		66563000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			719000	27824000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			212000	6823000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	646461000
Total Général			941000	681108000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4160000
Total Provisions pour risques et charges	3844000	316000		4160000
sur immobilisations – incorporelles	19470000			19470000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				68848000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	161000		31000	130000
Autres provisions pour dépréciation	4182000	36218000		40400000
Total Provisions pour dépréciation	55323000	73840000	315000	128848000
TOTAL GENERAL	59167000	74156000	315000	133008000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19000		19000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5657000	5657000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2474000	2474000		
Groupe et associés	464632000	464632000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15472000	15472000		
Charges constatées d’avance	4147000	4147000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	492401000	492382000	19000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	239580000	3580000	160000000	76000000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20000	20000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12782000	12356000		426000
Fournisseurs et comptes rattachés	9564000	9564000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1000	1000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9590000	8090000	878000	622000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	271542000	33616000	160878000	77048000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel