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BILAN LA MEDOCAINE 2018 Siren 316571876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5317	1282	4035	3825
Fonds commercial	64943		64943	64943
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150658	108701	41957	53792
Autres immobilisations corporelles	180054	170066	9988	15329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	425920		425920	418584
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	26697		26697	26697
TOTAL (I)	853604	280049	573555	583184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105519		105519	127948
Avances et acomptes versés sur commandes	3672		3672	4248
Clients et comptes rattachés	60939	2307	58632	52650
Autres créances	42162		42162	37953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10550		10550	16448
Charges constatées d’avance	12962		12962	12932
TOTAL (II)	235803	2307	233497	252180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1089408	282356	807052	835364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	237836		234422	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28936		3413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252901		281836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15744			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15744			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165670		202694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11694		513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296449		296565	
Dettes fiscales et sociales	61700		48985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2895		4770	
TOTAL (IV)	538407		553528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	807052		835364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	463741		447505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57595		40740	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1109565		1109565	1124293
Production vendue biens				
Production vendue services	29713		29713	30051
Chiffres d’affaires nets	1139278		1139278	1154345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30880	31893
Autres produits			687	1302
Total des produits d’exploitation (I)			1170845	1187539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			647100	610894
Variation de stock (marchandises)			22430	41765
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1326	1251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			306985	325131
Impôts, taxes et versements assimilés			16381	17285
Salaires et traitements			143525	134235
Charges sociales			25949	24034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17175	20266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2307	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15744	
Autres charges			4837	450
Total des charges d’exploitation (II) 			1203759	1175312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32914	12227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8177	11156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8177	11156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8177	-11155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41091	1072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11676			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11676		2050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11676		1891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-480		-451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1182521		1189590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1211457		1186176	
BENEFICE OU PERTE	-28936		3414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26447		31893	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	231		267	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70050		210
Total Immobilisations corporelles		332804		
Total Immobilisations financières		445296		8889
Total Général		848149		9099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2091	330713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1553	452632
Total Général			3644	853604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1282			1282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263683	17175	2091	278767
AMORTISSEMENTS Total Général	264965	17175	2091	280049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15744
Total Provisions pour risques et charges		15744		15744
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4434	2307	4434	2307
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4434	2307	4434	2307
TOTAL GENERAL	4434	18051	4434	18051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18051	4434	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	425920		425920	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26697		26697	
Clients douteux ou litigieux	4882	4882		
Autres créances clients	56056	56056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8214	8214		
T. V. A.	13524	13524		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20424	20424		
Charges constatées d’avance	12962	12962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	568680	116063	452617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57595	57595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108075	33409	64548	10118
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	296449	296449		
Personnel et comptes rattachés	21224	21224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16407	16407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21115	21115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2954	2954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11694	11694		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2895	2895		
TOTAL – ETAT DES DETTES	538407	463741	64548	10118
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71593		73884	
Location, charges locatives et de copropriété	122657		123795	
Personnel extérieur à l’entreprise	2349		5565	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9774		13176	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100613		108711	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	306985		325131	
Taxe professionnelle	3166		2890	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13215		14395	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16381		17285	
Montant de la TVA. collectée	228800		231151	
Total TVA. déductible sur biens et services	173167		172836	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5