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BILAN FONCIA ROUSSILLON 2020 Siren 316539030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2823	2823		
Fonds commercial	9247773		9247773	8928688
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				20120
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	974469	743764	230705	136802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2330
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	199300	162793	36507	40507
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	129945		129945	110338
Autres immobilisations financières	80		80	80
TOTAL (I)	10554390	909380	9645010	9238865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	302879		302879	9329
Clients et comptes rattachés	710824		710824	519240
Autres créances	2230298		2230298	685413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2017201		2017201	6153178
Charges constatées d’avance	8001		8001	6343
TOTAL (II)	5269204		5269204	7373504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15823594	909380	14914214	16612368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56501		56501	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5840		5840	
Report à nouveau	1468938		1497393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	527373		-28455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2069652		1542279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104971		134958	
Provisions pour charges	121769		127225	
TOTAL (III)	226739		262184	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	728615		2688217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6138311		6351949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2971037		992678	
Dettes fiscales et sociales	1277566		1069174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1409		1409	
Autres dettes	1500886		3704480	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12617823		14807906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14914214		16612368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9175007		9175007	7120639
Chiffres d’affaires nets	9175007		9175007	7120639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105963	77550
Autres produits			3125	23819
Total des produits d’exploitation (I)			9284096	7222008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1723	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2165932	2601203
Impôts, taxes et versements assimilés			261637	160317
Salaires et traitements			3490440	2851305
Charges sociales			1161917	1016379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34110	49483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19288	22863
Autres charges			1111539	318967
Total des charges d’exploitation (II) 			8246585	7025300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1037511	196708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			22027	23476
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			6405	2684
Intérêts et charges assimilées			202314	138096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208719	140780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-208719	-140780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			850819	79403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			11252	
Total des produits exceptionnels (VII)			11252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12813			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1204		5168	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35897	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14017		41065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14017		-29813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95148		78046	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214280			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9306123		7256736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8778749		7285191	
BENEFICE OU PERTE	527373		-28455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8951631		298965
Total Immobilisations corporelles		848786		125683
Total Immobilisations financières		309718		19607
Total Général		10110135		444255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9250596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				974469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				329325
Total Général				10554390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2823			2823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	709654	34110		743764
AMORTISSEMENTS Total Général	712477	34110		746587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				88000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				5900
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				95131
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37708
Total Provisions pour risques et charges	262184	21693	57137	226739
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				162793
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158793	4000		162793
TOTAL GENERAL	420977	25693	57137	389532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	129945	129945		
Autres immobilisations financières	80	80		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	710824	710824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35515	35515		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	438739	438739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	287	287		
Groupe et associés	1638294	1638294		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	420341	420341		
Charges constatées d’avance	8001	8001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3382027	3382027		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	728615	728615		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6000000	6000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2971037	2971037		
Personnel et comptes rattachés	527060	527060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	396680	396680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	249573	249573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104253	104253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1409	1409		
Groupe et associés	138311	138311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1500886	1500886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12617823	12617823		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel