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BILAN FIDUC REVIS ORGANISAT COMPTAB 2015 Siren 316559335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63711	53029	10682	2797
Fonds commercial	224100		224100	224100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	156908	123465	33443	34633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	36750		36750	41877
Autres immobilisations financières	26974		26974	26974
TOTAL (I)	508443	176494	331949	330381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	560200	4103	556097	499979
Autres créances	249154		249154	251902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31930		31930	42977
Charges constatées d’avance	15062		15062	7465
TOTAL (II)	856346	4103	852243	802323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1364789	180597	1184192	1132704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229272		212947	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50442		46325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	543714		523272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	103617		88863	
TOTAL (III)	103617		88863	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59987		73788	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14033		17176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34283		23155	
Dettes fiscales et sociales	428558		406450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	536861		520570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1184192		1132705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	526525		518299	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59987		73788	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1838701		1838701	1814806
Chiffres d’affaires nets	1838701		1838701	1814806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98428	120789
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			1937130	1935597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			453949	432120
Impôts, taxes et versements assimilés			18449	10435
Salaires et traitements			887142	897925
Charges sociales			370297	387525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24753	17408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4103	9565
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103617	88863
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1862312	1843844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74818	91753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1771	1765
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1771	1765
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6531	5691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6531	5691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4760	-3926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70058	87827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	498		242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			262	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	498		504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11046		33986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11046		33986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10548		-33482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9068		8020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1939399		1937866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1888957		1891541	
BENEFICE OU PERTE	50442		46325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6714		9774	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		295727		19361
Total Immobilisations corporelles		151034		12088
Total Immobilisations financières		68851		
Total Général		515612		31449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27277	287811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6214	156908
Prêts et immobilisations financières			5127	
Total Immobilisations financières			5127	63724
Total Général			38618	508443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68830	11476	27277	53029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116402	13277	6214	123465
AMORTISSEMENTS Total Général	185232	24753	33491	176494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				103611
Total Provisions pour risques et charges	88863	103617	88863	103617
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9565	4103	9565	4103
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9565	4103	9565	4103
TOTAL GENERAL	98428	107720	98428	107720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107720	98428	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36750	5127		
Autres immobilisations financières	26974			
Clients douteux ou litigieux	6691			
Autres créances clients	553509			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14902			
T. V. A.	2936			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231316			
Charges constatées d’avance	15062			
TOTAL ETAT DES CREANCES	888141	829543	58597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40867	40867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19120	8784	10336	
Emprunts et dettes financières divers	14033	14033		
Fournisseurs et comptes rattachés	34283	34283		
Personnel et comptes rattachés	66833	66833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138499	138499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213679	213679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9547	9547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	536861	526525	10336	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier	559		7273	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	5934		6414	
Sous-traitance	74377		70510	
Location, charges locatives et de copropriété	186912		180025	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40484		25764	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152176		155821	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	453949		432120	
Taxe professionnelle	7159		1275	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11290		9160	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18449		10435	
Montant de la TVA. collectée	355067		351428	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	16		16