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BILAN ETABLISSEMENTS MASSE 2021 Siren 316579929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	230343	202694	27650	27650
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71073	63606	7467	5550
Autres immobilisations corporelles	1427896	1283099	144797	204919
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24000		24000	24000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46276		46276	46276
TOTAL (I)	1799588	1549398	250190	308394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	404029	16685	387344	395517
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	924353	20039	904314	532849
Autres créances	360725		360725	307154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100050		100050	
Disponibilités	749466		749466	652128
Charges constatées d’avance	132683		132683	135288
TOTAL (II)	2671306	36724	2634582	2022936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4470894	1586122	2884772	2331331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	913000		913000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91300		91300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262737		236397	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162688		26340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1429725		1267037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400147		400000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59201		59110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	719634		443858	
Dettes fiscales et sociales	230251		95558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45815		65767	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1455047		1064294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2884772		2331331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	59000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4346169	1485264	5831433	6434045
Production vendue biens				
Production vendue services	300741	29567	330308	296253
Chiffres d’affaires nets	4646910	1514831	6161741	6730298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			139929	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			435429	178664
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6737099	6908962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4432655	4463363
Variation de stock (marchandises)			26043	183554
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118229	117066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1003571	1044355
Impôts, taxes et versements assimilés			31097	32613
Salaires et traitements			527035	596920
Charges sociales			222274	248372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78964	76215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23327	55072
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97442	45872
Total des charges d’exploitation (II) 			6560636	6863403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176464	45559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			270	244
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1357	936
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1627	1180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1659	1795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1659	1795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32	-615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176431	44945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1894		1276	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1894		1276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2928		7005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			99	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2928		7104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1034		-5828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12709		12777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6740620		6911419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6577931		6885079	
BENEFICE OU PERTE	162688		26340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233491		
Total Immobilisations corporelles		1516918		20759
Total Immobilisations financières		70276		3830
Total Général		1820685		24589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3148	230343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38708	1498968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3830	70276
Total Général			45686	1799588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	205842		3148	202694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1306449	78964	38708	1346704
AMORTISSEMENTS Total Général	1512291	78964	41856	1549398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34555	16685	34554	16685
Sur comptes clients	91588	6641	78191	20039
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126142	23326	112745	36724
TOTAL GENERAL	126142	23326	112745	36724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23327	112745	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46276		46276	
Clients douteux ou litigieux	23506	300	23206	
Autres créances clients	900847	900847		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	197385	197385		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	94536	94536		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68804	68804		
Charges constatées d’avance	132683	132683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1464037	1394555	69482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	348	348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000	33333	366667	
Emprunts et dettes financières divers	59000		59000	
Fournisseurs et comptes rattachés	719634	719634		
Personnel et comptes rattachés	40385	40385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153562	153562		
Impôts sur les bénéfices	3127	3127		
T.V.A.	28553	28553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4624	4624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45815	45815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1455047	1029380	425667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14