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BILAN ATELIER FOREZIEN DU FRAIS 2021 Siren 316535046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	202854	169426	33428	56357
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15509393	10577875	4931517	3051179
Autres immobilisations corporelles	9366581	5724354	3642227	2861155
Immobilisations en cours	280427		280427	1690364
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts	26308		26308	28808
Autres immobilisations financières	283452		283452	275168
TOTAL (I)	25669093	16471656	9197437	7963109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2007367		2007367	1878645
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1181502		1181502	1289302
Avances et acomptes versés sur commandes	135562		135562	47800
Clients et comptes rattachés	14535796		14535796	7392220
Autres créances	4408291		4408291	6739265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1957		1957	1957
Disponibilités	12021106		12021106	7392513
Charges constatées d’avance	298899		298899	285631
TOTAL (II)	34590483		34590483	25027335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60259576	16471656	43787920	32990445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2139195		1847540	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4538799		2791655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7777994		5739195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		210307	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		210307	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1846048		2261461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	800510		778632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24229599		16046807	
Dettes fiscales et sociales	4390468		3957317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	391796		359328	
Autres dettes	4295471		3631365	
Produits constatés d’avance (2)	6030		6030	
TOTAL (IV)	35959925		27040942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43787920		32990445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33111375		24267238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14533		12892	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6139911		6139911	6307100
Production vendue biens	234958032	1461351	236419383	207791415
Production vendue services	302139		302139	250881
Chiffres d’affaires nets	241400082	1461351	242861434	214349398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1996320	1833497
Autres produits			5229	101
Total des produits d’exploitation (I)			244862984	216182996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6466524	6672859
Variation de stock (marchandises)			107800	-140773
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191198992	168975319
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-128721	699905
Autres achats et charges externes			27698015	24659862
Impôts, taxes et versements assimilés			1299559	1060077
Salaires et traitements			6054176	5947922
Charges sociales			3985269	3329366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1377566	1045119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			889	38
Total des charges d’exploitation (II) 			238110071	212249695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6752912	3933301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68906	62632
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1294	1417
Total des produits financiers (V)			70201	64049
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32369	35018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32369	35018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37832	29031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6790745	3962333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	657049		377469	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35200		23121	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	692249		400590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18000		7717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	544213		12752	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	562213		20470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130036		380120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	705825		463190	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1676157		1087608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	245625435		216647636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	241086636		213855981	
BENEFICE OU PERTE	4538799		2791655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		1833497	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203625		
Total Immobilisations corporelles		22981692		4573095
Total Immobilisations financières		304053		28384
Total Général		23489370		4601478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			770	202855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1423087	975298	25669094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22600	309837
Total Général		1423087	998668	25669094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147267	22853	694	169426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15378993	1354714	431477	16302230
AMORTISSEMENTS Total Général	15526261	1377566	432171	16471656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	210308	50000	210308	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	210308	50000	210308	50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000	210308	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26308	15700	10608	
Autres immobilisations financières	283452		283452	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14535797	14535797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56997	56997		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27280	27280		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2357685	2357685		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1966330	1966330		
Charges constatées d’avance	298899	298899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19552748	19258688	294060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14534	14534		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1831515	389118	1442397	
Emprunts et dettes financières divers	800510	100182	700328	
Fournisseurs et comptes rattachés	24229600	24229600		
Personnel et comptes rattachés	2517723	1811898	705825	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1173162	1173162		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135254	135254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	564331	564331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	391797	391797		
Groupe et associés	459329	459329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3836143	3836143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6030	6030		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35959925	33111375	2848550	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	437565			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	831814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel