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BILAN ATELIER FOREZIEN DU FRAIS 2018 Siren 316535046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142593	116640	25952	2823
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10020130	8682920	1337209	1551388
Autres immobilisations corporelles	5938700	5310612	628087	730172
Immobilisations en cours	1453812		1453812	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts	42683		42683	40513
Autres immobilisations financières	193718		193718	178718
TOTAL (I)	17791714	14110174	3681540	2503692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2522575		2522575	1960413
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1198541		1198541	880235
Avances et acomptes versés sur commandes	149973		149973	45845
Clients et comptes rattachés	13860350		13860350	15222658
Autres créances	8378895		8378895	13057822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1945		1945	1945
Disponibilités	5538964		5538964	2485708
Charges constatées d’avance	181336		181336	179359
TOTAL (II)	31832582		31832582	33833988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49624297	14110174	35514122	36337680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2788313		4939940	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3274040		2848373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7162354		8888313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	210307		210307	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	210307		210307	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11801		36886	
Emprunts et dettes financières divers (4)	707188		623691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19175645		16678444	
Dettes fiscales et sociales	3410953		3541671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	709093		114694	
Autres dettes	4126778		6243670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28141460		27239059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35514122		36337680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27077691		26308173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11801		11851	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5488063		5488063	4902375
Production vendue biens	188388195	723020	189111216	179482485
Production vendue services	343732		343732	361904
Chiffres d’affaires nets	194219991	723020	194943011	184746765
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1757821	1645961
Autres produits			208	255
Total des produits d’exploitation (I)			196701042	186392983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5899101	4998202
Variation de stock (marchandises)			-318306	79068
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154615268	145388120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-562161	-241734
Autres achats et charges externes			22100726	20057164
Impôts, taxes et versements assimilés			897140	814851
Salaires et traitements			4912611	5099214
Charges sociales			2905581	3083105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			694893	729254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				54
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7650	21606
Total des charges d’exploitation (II) 			191152506	180028908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5548535	6364075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22988	45778
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			289	1483
Total des produits financiers (V)			23277	47262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9897	14178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9897	14178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13380	33083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5561915	6397158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10823		9052	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32916		7324	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43740		16376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	453342		1956174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40281		2851	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	493624		1959025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-449883		-1942648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	454084		374982	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1383907		1231155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	196768060		186456622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	193494019		183608248	
BENEFICE OU PERTE	3274040		2848373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1750764		1625979	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104299		38295
Total Immobilisations corporelles		15696841		1857558
Total Immobilisations financières		219308		64870
Total Général		16020447		1960723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			141756	17412644
Prêts et immobilisations financières			47700	
Total Immobilisations financières			47700	236478
Total Général			189456	17791715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101476	15165		116641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13415280	679728	101474	13993534
AMORTISSEMENTS Total Général	13516755	694894	101474	14110175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				210308
Total Provisions pour risques et charges	210308			210308
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7057		7057	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7057		7057	
TOTAL GENERAL	217365		7057	210308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7057	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42683	34083		
Autres immobilisations financières	193719	193719		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13860350			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53932			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23281			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2233688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4951695			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1116299			
Charges constatées d’avance	181336			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22656984	19840517	2816467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11801	11801		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	707188	97504	609685	
Fournisseurs et comptes rattachés	19175646	19175646		
Personnel et comptes rattachés	2036050	1581966	454084	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	811713	811713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75787	75787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	487403	487403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	709094	709094		
Groupe et associés	7027	7027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4119752	4119752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28141461	27077692	1063769	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	352206			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	295386			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	156			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	156