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BILAN ALLIANCE AUTOMOTIVE PARIS NORD CENTRE 2021 Siren 316512987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	607891	584462	23429	63798
Fonds commercial	5540630		5540630	5189997
Autres immobilisations incorporelles	35093	35093		9511
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92064		92064	92064
Constructions	276002	208145	67857	80587
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2931827	2559136	372691	367809
Autres immobilisations corporelles	8736924	6555553	2181371	2147292
Immobilisations en cours	47178		47178	12644
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	193254		193254	208654
Créances rattachées à des participations	5717	42013	-36296	-36296
Autres titres immobilisés	5104		5104	5104
Prêts	2083		2083	6733
Autres immobilisations financières	484995		484995	477690
TOTAL (I)	18958763	9984402	8974361	8625588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13093102	392685	12700417	15210857
Avances et acomptes versés sur commandes	254		254	254
Clients et comptes rattachés	13664458	1675809	11988649	12272315
Autres créances	5170324		5170324	5161316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14372		14372	101996
Disponibilités	1140302		1140302	4918175
Charges constatées d’avance	186105		186105	199575
TOTAL (II)	33268917	2068494	31200423	37864488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52227680	12052895	40174784	46490077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	169600		169600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	424813		424813	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16960		16960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6060213		-2972082	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5329578		-3088131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10778418		-5448841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133999		133913	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	133999		133913	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10206		71374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1300		1300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18248		5851	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15820179		11176472	
Dettes fiscales et sociales	3063267		3471194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31860103		36920912	
Produits constatés d’avance (2)	45900		157900	
TOTAL (IV)	50819203		51805004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40174784		46490077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68931837		68931837	60098269
Production vendue biens				
Production vendue services	2593617		2593617	2730044
Chiffres d’affaires nets	71525454		71525454	62828313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28253	19203
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1904293	2459725
Autres produits			10221	5043
Total des produits d’exploitation (I)			73468220	65312284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46589962	40574527
Variation de stock (marchandises)			2690697	-371752
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1500	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11023759	10431265
Impôts, taxes et versements assimilés			664625	755090
Salaires et traitements			9676557	10116985
Charges sociales			3436710	3405788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			709203	643089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1326243	1205361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	80000
Autres charges			2144997	798938
Total des charges d’exploitation (II) 			78314253	67639292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4846033	-2327007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			694665	117195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1535432	921646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-840767	-804451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5686800	-3131458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	442402		91319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22444		47992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	419958		43327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62736			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74605287		65520798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79934865		68608929	
BENEFICE OU PERTE	-5329578		-3088131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6184089		
Total Immobilisations corporelles		11610755		750464
Total Immobilisations financières		705432		6271
Total Général		18500276		756735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			475	6183614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		274531	2691	12083994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20550	691153
Total Général		274531	23716	18958761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	920782	63402	364630	619555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8698525	849753	225444	9322834
AMORTISSEMENTS Total Général	9619307	913155	590074	9942389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				133999
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	133913	86		133999
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	42013			42013
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42013			42013
TOTAL GENERAL	175926	86		176012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5717	5717		
Prêts	2083	2083		
Autres immobilisations financières	484995	484995		
Clients douteux ou litigieux	12694458	12694458		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22992	22992		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27680	27680		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	708684	708684		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	613995	613995		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2252594	2252594		
Charges constatées d’avance	186105	186105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16999303	16999303		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51	51		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10155	10155		
Emprunts et dettes financières divers	1300	1300		
Fournisseurs et comptes rattachés	15820179	15820179		
Personnel et comptes rattachés	979500	979500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	959123	959123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	899299	899299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	225346	225346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29859019	29859019		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31860103	31860103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45900	45900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	80659975	80659975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	182			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	331			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	331