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BILAN ALLIANCE AUTOMOTIVE PARIS NORD CENTRE 2018 Siren 316512987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	227847	182855	44992	38691
Fonds commercial	4487580	350633	4136947	3779563
Autres immobilisations incorporelles	10793	10793		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61760	37061	24699	29802
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1041371	939658	101713	112793
Autres immobilisations corporelles	3332058	2328439	1003619	898930
Immobilisations en cours	34260		34260	6990
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21242		21242	5842
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700	2930	-2230	-1657
Autres immobilisations financières	316842		316842	276491
TOTAL (I)	9534454	3852369	5682084	5147444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6603797	204282	6399515	5138273
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5723537	1118157	4605380	2740873
Autres créances	3425500		3425500	2782743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	842670		842670	1252909
Charges constatées d’avance	80653		80653	326563
TOTAL (II)	16676157	1322439	15353718	12241360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26210611	5174809	21035802	17388801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	169600		169600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	424813		424813	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16960		16960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-834182			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1241714		-834182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1464523		-222810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40555		44862	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40555		44862	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13386908		11137516	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6233830		4598061	
Dettes fiscales et sociales	1760563		1386141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27270			
Autres dettes	920327		332872	
Produits constatés d’avance (2)	130874		112162	
TOTAL (IV)	22459771		17566752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21035802		17388801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30474042	33010	30507052	23814360
Production vendue biens				
Production vendue services	666125		666125	398320
Chiffres d’affaires nets	31140167	33010	31173177	24212680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2337	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			685621	362527
Autres produits			1676	415
Total des produits d’exploitation (I)			31862811	24575622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19427504	13855887
Variation de stock (marchandises)			-443408	7663
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17663	11378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5642590	4425876
Impôts, taxes et versements assimilés			365700	281011
Salaires et traitements			5043974	4204478
Charges sociales			1831143	1468593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253102	224692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			539038	390207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85444	232811
Total des charges d’exploitation (II) 			32762750	25102595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-899938	-526973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			41	40
Autres intérêts et produits assimilés			1020	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	1061
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			377793	336986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			377793	336986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-377746	-335925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1277686	-862898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11402		1573	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2751		26325	
Reprises sur provisions et transferts de charges	39045		102891	
Total des produits exceptionnels (VII)	53197		130791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16640		100275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	585		5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17225		105275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35972		25516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31916055		24707473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33157769		25541655	
BENEFICE OU PERTE	-1241714		-834182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4327574		398645
Total Immobilisations corporelles		3921171		552112
Total Immobilisations financières		283606		55179
Total Général		8532351		1005936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4726220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3834	4469448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				338785
Total Général			3834	9534454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	-2147483648		-2147483648	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	509321	34960		544281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2872656	435752	3249	3305158
AMORTISSEMENTS Total Général	-2147483648	470712818	203249	3849439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40555
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44862	34737	39045	40555
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2930			2930
Sur stocks et en cours	127521	465710	388949	204282
Sur comptes clients	813199	369542	64584	1118157
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	943650	835252	453533	1325369
TOTAL GENERAL	988512	869990	492577	1365924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		539038	453533	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39045		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	700	700		
Autres immobilisations financières	316842		316842	
Clients douteux ou litigieux	1538324	1538324		
Autres créances clients	4185213	4185213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3774	3774		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6144	6144		
Impôts sur les bénéfices	81793	81793		
T. V. A.	233943	233943		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	250967	250967		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2848880	2848880		
Charges constatées d’avance	80653	80653		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9547234	9230391	316842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9099	9099		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6233830	6233830		
Personnel et comptes rattachés	524438	524438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	611613	611613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	556845	556845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67666	67666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27270	27270		
Groupe et associés	13377865	13377865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	920271	920271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	130874	130874		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22459771	22459771		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel